Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МИЛК ГРУПП", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МИЛК ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 871 | 98 206 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 872 | 98 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 925 | 91 539 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 917 | 4 802 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 1 865 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 871 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 872 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 925 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 917 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 871 | 98 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 920 | 922 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 951 | 97 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 536 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 951 | 52 748 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 871 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 920 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 951 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 951 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 783 | |
| Выручка за предыдущий год | 114 296 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 513 | |
| Выручка за отчетный год | 114 296 | 397 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 783 | 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 783 | 123 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 513 | 397 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 783 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 235 | 559 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 307 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 538 | 1 871 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 235 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 538 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 910 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 325 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 325 | 557 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 910 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 910 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 910 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 50,9 млн ₽ | 98,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 920 тыс. ₽ | 922 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 54,29 | 105,51 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.