Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДОГА", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДОГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 416 | 61 028 | 91 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 938 | 21 033 | 33 734 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 938 | 21 033 | 33 734 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 478 | 39 994 | 57 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 932 | 10 425 | 39 071 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 674 | 6 533 | 18 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 872 | 23 036 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 439 | 42 449 | 60 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 987 | 20 846 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 987 | 20 846 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 439 | 25 462 | 39 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 924 | 10 427 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 | 6 666 | 6 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 178 | 872 | 23 036 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 416 | 61 028 | 91 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 795 | 2 245 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 010 | 10 907 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 010 | 10 907 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 497 | 60 234 | 78 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 698 | 59 698 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 497 | 536 | 18 591 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 439 | 42 449 | 60 768 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 | 795 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 340 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 340 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 540 | 59 974 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 010 | 59 698 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 530 | 276 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 511 | ||
| Выручка за предыдущий год | 40 053 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 542 | ||
| Выручка за отчетный год | 40 053 | 17 891 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 511 | 2 849 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 511 | 2 849 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 542 | 15 042 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 511 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 118 | 1 819 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 608 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 190 | 393 | 422 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 118 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 190 | 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 886 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | 369 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 886 | 1 450 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 886 | 1 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -190 тыс. ₽ | 886 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 42,4 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 91,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -91 тыс. ₽ | 795 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 51,26 | 0,66 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,18 | 0,49 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,75 | 0,38 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 75,76 | 39,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 1,5 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 111,4 % | 64,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 99 дн. | 948 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.