Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛЬСКАЯ ФАНЕРА", Лахденпохья
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛЬСКАЯ ФАНЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 201 | 136 117 | 331 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 376 | 12 559 | 44 368 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 205 | 7 169 | 24 452 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 170 | 5 389 | 19 917 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 825 | 123 558 | 286 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 914 | 27 272 | 164 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 542 | 1 453 | 195 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 746 | 29 525 | 89 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 46 166 | 8 532 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 495 | 19 143 | 24 714 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 44 201 | 136 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 14 376 | 12 559 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 205 | 7 169 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 11 170 | 5 389 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 29 825 | 123 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 914 | 27 272 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 542 | 1 453 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 746 | 29 525 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 128 | 46 166 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 495 | 19 143 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 201 | 136 117 | 331 302 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 647 | 12 929 | 67 206 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 423 | 11 853 | 61 853 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 224 | 1 076 | 5 353 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 553 | 184 465 | 322 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 553 | 184 465 | 312 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 44 201 | 136 117 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 647 | 12 929 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 423 | 11 853 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 224 | 1 076 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 553 | 184 465 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 553 | 184 465 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 483 | ||
| Выручка за предыдущий год | 46 126 | 330 868 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 600 | 326 385 | |
| Выручка за отчетный год | 46 126 | 330 868 | 446 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 483 | 46 789 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 790 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 833 | 6 569 | 4 421 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 766 | 25 288 | 33 578 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 600 | 326 385 | 399 823 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 833 | 6 569 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 766 | 25 288 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 636 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 048 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 076 | 217 955 | 429 983 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 953 | 218 386 | 429 089 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 076 | 217 955 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 43 953 | 218 386 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 148 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 11 170 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 224 | 148 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 170 | 3 358 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 717 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 717 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 716 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 716 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 716 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 716 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 005 | 22 278 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 005 | 22 278 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 005 | 22 278 | |
| Убыток (ИТОГО) | 39 005 | 22 278 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 53 824 | 381 894 | 532 505 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 540 | 353 831 | 481 979 |
| Прочие поступления за отчетный год | 284 | 28 063 | 50 526 |
| Платежи – всего за отчетный год | 109 071 | 541 888 | 1 027 653 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 622 | 237 990 | 518 619 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 923 | 49 421 | 101 428 |
| Прочие платежи за отчетный год | 53 526 | 254 477 | 407 606 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 161 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 161 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 551 | 205 161 | 469 466 |
| Поступления – всего за отчетный год | 55 751 | 209 333 | 645 619 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 623 | 228 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 128 | 209 333 | 417 619 |
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 4 172 | 176 153 |
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | 4 172 | 176 153 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 304 | 45 167 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 870 | 2 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -39,0 млн ₽ | -22,3 млн ₽ |
| Активы | 44,2 млн ₽ | 136,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -88,2 % | -16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.