Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КФК №1", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КФК №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 017 | 632 633 | 465 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 509 | 3 526 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 509 | 3 526 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 017 | 630 123 | 461 537 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 963 | 196 042 | 320 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 413 772 | 133 768 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 20 309 | 6 979 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 836 | 632 633 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 509 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 509 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 836 | 630 123 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 782 | 196 042 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 413 772 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 20 309 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 017 | 632 633 | 465 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 439 | 410 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 429 | 400 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 127 | 25 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 127 | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 396 | 624 067 | 464 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 570 | 621 261 | 177 687 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 646 | 286 940 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 836 | 632 633 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 439 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 429 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 127 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 127 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 480 | 624 067 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 174 | 160 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 305 | 621 261 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 646 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 572 | 248 | |
| Выручка за предыдущий год | 572 | 248 | |
| Выручка за отчетный год | 572 | 248 | 17 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 572 | 248 | 3 089 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 957 | 10 357 | 24 331 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 607 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 171 | 10 357 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 104 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 214 117 | 291 955 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 198 904 | 273 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 104 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 214 117 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 198 904 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 083 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 021 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 021 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 083 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 083 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 083 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -440 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 632,6 млн ₽ | 465,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 1,01 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,01 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,70 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,3 % | 0,6 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.