Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕНЬ", Чална-1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 | 84 | 229 | 2 438 | 6 744 | 103 119 | 55 215 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 | 84 | 229 | 2 439 | 6 745 | 103 119 | 55 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 203 | 203 | 24 229 | 16 943 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 81 | 76 | 88 | 2 691 | 35 081 | 24 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 151 | 2 148 | 3 851 | 43 809 | 13 675 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 | 84 | 376 | 2 438 | 6 744 | 103 119 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 84 | 377 | 2 439 | 6 744 | 103 119 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 203 | 203 | 203 | 24 229 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 | 81 | 170 | 88 | 2 690 | 35 081 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 4 | 2 148 | 3 851 | 43 809 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 | 84 | 229 | 2 438 | 6 744 | 103 119 | 55 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 50 | 117 | 2 084 | 6 533 | 12 098 | 2 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 | 40 | 107 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 637 | 37 553 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 637 | 37 553 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | 34 | 112 | 354 | 211 | 70 384 | 14 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 5 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 34 | 112 | 354 | 161 | 65 384 | 14 829 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 | 84 | 376 | 2 438 | 6 744 | 103 119 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 50 | 284 | 2 084 | 6 533 | 12 098 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | 40 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 637 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 637 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 | 34 | 92 | 354 | 211 | 70 384 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 5 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 34 | 92 | 354 | 161 | 65 384 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 33 | 12 | 5 037 | 8 544 | 160 153 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 222 | 212 | 3 545 | 6 540 | 87 794 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 155 | 179 | 12 | 1 492 | 2 004 | 72 359 | |
| Выручка за отчетный год | 1 222 | 212 | 1 345 | 3 545 | 6 540 | 87 794 | 114 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 33 | 286 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 28 | 284 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 5 | 2 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 155 | 179 | 1 059 | 1 492 | 2 004 | 72 359 | 106 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 28 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 5 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 11 | 144 | 29 | 44 | 1 728 | 8 583 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 499 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 17 | 140 | 29 | 33 | 1 728 | 8 084 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 11 | 8 | 29 | 44 | 1 728 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 17 | 8 | 29 | 33 | 1 728 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 9 | 1 800 | 4 448 | 5 566 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 2 | 3 | 224 | 66 | 8 141 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 2 | 224 | 66 | 8 141 | 775 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 9 | 78 | 1 800 | 4 448 | 5 566 | 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 9 | 78 | 1 800 | 4 448 | 5 566 | 186 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 | 9 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 106 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 | 116 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 66 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 66 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 66 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | 66 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 | 117 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 | 51 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 170 | 715 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 618 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 170 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 114,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 186 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +84,5 % | +1 242,4 % | +30,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,89 | 31,97 | 1,47 | 3,72 | 1,35 ▲ | 4,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,32 | 31,00 | 1,12 | 2,58 | 0,87 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,07 | 18,25 | 0,62 | 0,92 | 0,03 ▲ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,97 | 0,12 | 0,05 | 0,27 ▼ | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,03 | 7,52 | 18,49 | 0,66 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 57,9 % | 69,4 % | 17,6 % | 7,4 % | 6,9 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 50,8 % | 68,0 % | 6,3 % | 0,2 % | 3,3 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,8 % | 66,0 % | 5,4 % | 0,3 % | 0,5 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,4 % | 68,1 % | 46,0 % | 6,6 % | 12,3 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,45 | 0,97 | 0,85 | 2,08 | 0,81 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 150 дн. | 146 дн. | 78 дн. | 113 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 37 дн. | 122 дн. | 58 дн. | 56 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 3,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 08.11 (компаний: 353).