Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРИС", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 622 | 481 | 478 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 622 | 481 | 478 |
| Запасы на конец отчетного года | 576 | 475 | 475 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 622 | 481 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 622 | 481 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 576 | 475 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 622 | 481 | 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 | 167 | 167 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 514 | 314 | 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | 301 | 311 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 480 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 622 | 481 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 167 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 514 | 314 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 301 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 480 | 13 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 152 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 908 | 590 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 785 | 438 | |
| Выручка за отчетный год | 2 279 | 590 | 8 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 152 | 8 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 169 | 152 | 8 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 110 | 438 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 123 | 152 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 137 | 100 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 52 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | 100 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 42 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 622 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 109 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,53 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,35 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 4,71 | 1,88 | 1,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % | 12,1 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,8 % | 34,7 % | -0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 396 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.