Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЛИС-ВЯРТСИЛЯ", Вяртсиля
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЛИС-ВЯРТСИЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 932 | 144 635 | 111 934 | 187 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 012 | 15 811 | 23 701 | 109 970 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 89 118 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 187 | 901 | 166 | 11 863 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 191 | 3 919 | 2 648 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 634 | 10 991 | 9 513 | 8 990 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 374 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 920 | 128 824 | 88 234 | 77 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 136 | 63 301 | 24 128 | 19 915 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 804 | 4 069 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 883 | 52 726 | 49 417 | 47 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 907 | 5 | 5 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 431 | 283 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 723 | 14 253 | 9 335 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 031 | 144 635 | 111 934 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 143 | 15 811 | 23 701 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 187 | 900 | 166 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 191 | 3 919 | 2 648 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 765 | 10 991 | 9 513 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 374 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 888 | 128 824 | 88 234 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 104 | 63 301 | 24 128 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 804 | 4 070 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 883 | 52 726 | 49 417 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 907 | 5 | 5 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 190 | 431 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 723 | 14 253 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 932 | 144 635 | 111 934 | 187 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 3 522 | 3 522 | 3 522 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 806 | 1 806 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 488 | 7 190 | 5 063 | 49 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 612 | 7 190 | 5 063 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 876 | 49 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 189 | 154 335 | 114 952 | 200 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 778 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 871 | 153 793 | 111 667 | 198 657 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 318 | 542 | 507 | 1 998 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 031 | 144 635 | 111 934 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 3 522 | 3 522 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 806 | 1 806 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 612 | 4 691 | 5 063 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 612 | 4 691 | 5 063 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 190 | 156 834 | 114 952 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 499 | 2 778 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 871 | 153 793 | 111 667 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 319 | 542 | 507 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 657 | |||
| Выручка за предыдущий год | 220 711 | 662 705 | 487 267 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 252 711 | 677 932 | 419 610 | |
| Выручка за отчетный год | 220 711 | 662 705 | 487 267 | 584 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 657 | 53 059 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 163 | 18 157 | 67 623 | 42 929 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 393 | 15 211 | 9 334 | 22 932 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 252 711 | 677 932 | 419 610 | 531 130 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 163 | 18 157 | 67 623 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 425 | 15 211 | 9 334 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 220 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 109 | 21 | 159 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 | 957 | 194 | 85 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 717 | 52 690 | 25 685 | 19 062 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 119 | 3 731 | 4 971 | 9 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 220 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 109 | 21 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 | 957 | 194 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 716 | 52 690 | 25 685 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 119 | 3 731 | 4 971 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 809 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 933 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 765 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 933 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 | 247 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 | 247 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 876 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 634 | |||
| Прочее за отчетный год | 55 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 615 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 809 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 806 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 615 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 806 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 3 522 | 3 522 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 806 | 1 806 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 3 522 | 3 522 | 3 522 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 806 | 1 806 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 | 3 510 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 806 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 611 | 10 615 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 429 | 3 510 | 10 615 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 809 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 809 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 806 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 806 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 12 | 3 510 | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 1 806 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 611 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 23 429 | 3 510 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 806 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 174 | 12 629 | 5 315 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 174 | 12 629 | 1 806 | 5 315 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 174 | 711 | 5 315 | |
| Убыток (ИТОГО) | 31 174 | 711 | 5 315 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 806 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 806 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 918 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 11 918 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 431 | 4 982 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 236 857 | 653 871 | 443 208 | 572 985 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 229 860 | 650 559 | 433 379 | 546 710 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 404 | 683 | 1 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 997 | 2 908 | 9 146 | 26 274 |
| Платежи – всего за отчетный год | 240 693 | 654 496 | 442 777 | 568 003 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 233 433 | 609 797 | 364 203 | 396 487 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 966 | 8 115 | 10 302 | 11 693 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 930 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 647 | 1 732 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 294 | 36 584 | 65 625 | 155 161 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 026 | 447 | 164 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 026 | 447 | 13 464 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 447 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 026 | 13 305 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 159 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 300 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 | 5 302 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 14 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 302 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 190 | 431 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 111,9 млн ₽ | 187,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.