Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АСБЕСТ"", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АСБЕСТ""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 800 | 153 704 | 186 682 | 201 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 790 | 19 963 | 18 283 | 14 251 |
| Основные средства на конец отчетного года | 206 | 295 | 294 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 19 057 | 17 288 | 13 257 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 790 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 133 741 | 168 399 | 187 067 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 643 | 689 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 367 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 82 328 | 93 392 | 99 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 540 | 72 892 | 86 729 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 858 | 92 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 13 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 955 | 154 043 | 186 682 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 963 | 18 283 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 206 | 295 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 19 057 | 17 288 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 700 | 700 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 955 | 134 080 | 168 399 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 643 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 367 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 120 | 82 667 | 93 392 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 422 | 50 540 | 72 892 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 413 | 858 | 92 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 800 | 153 704 | 186 682 | 201 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 207 | 150 011 | 192 422 | 189 029 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 207 | 150 011 | 192 422 | 189 029 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 752 | 5 591 | 2 162 | 42 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 4 813 | 1 000 | 39 780 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 725 | 779 | 1 162 | 2 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 955 | 154 043 | 186 682 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 858 | 154 823 | 192 422 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 858 | 154 823 | 192 422 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 801 | 1 120 | 2 162 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 1 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 765 | 1 120 | 1 162 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 813 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 067 | 28 016 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 377 | 20 203 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 578 | 28 016 | 10 314 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 813 | 274 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 | 7 920 | 1 997 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 770 | 160 | 402 | 674 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 919 | 1 901 | 20 203 | 10 040 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 142 | 7 920 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 199 | 163 | 402 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 673 | 16 014 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 779 | 15 465 | 22 947 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 233 | 46 488 | 6 067 | 26 395 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 104 | 14 673 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 11 086 | 38 873 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 395 | 5 518 | 29 691 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 790 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -21,9 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 153,7 млн ₽ | 201,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 23,92 | 4,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 23,92 | 4,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 9,19 | 2,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -397,7 % | -0,8 % | -10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.