Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-КАПИТАЛ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 513 | 82 360 | 71 621 | 70 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 002 | 21 600 | 20 610 | 19 620 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 171 | 21 600 | 20 610 | 19 620 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 831 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 511 | 60 760 | 51 011 | 50 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 253 | 5 168 | 50 961 | 50 638 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 517 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 75 | 50 | 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 513 | 82 360 | 71 621 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 002 | 21 600 | 20 610 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 171 | 21 600 | 20 610 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 831 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 511 | 60 760 | 51 011 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 940 | 60 685 | 50 961 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 313 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 258 | 75 | 50 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 513 | 82 360 | 71 621 | 70 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 362 | 49 394 | 55 627 | 58 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 320 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 074 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 723 | 2 880 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 723 | 2 880 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 151 | 24 243 | 13 115 | 12 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 559 | 21 187 | 10 321 | 10 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 592 | 3 056 | 2 794 | 1 951 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 513 | 82 360 | 71 622 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 362 | 49 394 | 55 627 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 310 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 052 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 723 | 2 880 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 723 | 2 880 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 151 | 24 244 | 13 115 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 559 | 21 187 | 10 321 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 592 | 3 057 | 2 794 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 198 | 8 883 | 7 501 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 490 | 10 599 | 9 495 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 292 | 1 716 | 1 994 | |
| Выручка за отчетный год | 3 490 | 10 599 | 9 495 | 5 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 198 | 8 883 | 7 501 | 2 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 198 | 8 883 | 7 501 | 2 640 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 292 | 1 716 | 1 994 | 2 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 198 | 8 883 | 7 501 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 386 | 11 454 | 6 631 | 2 505 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 166 | 530 | 764 | 30 |
| Прочие доходы за отчетный год | 384 | 6 022 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 2 921 | 106 | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 386 | 11 454 | 6 633 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 166 | 530 | 764 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 384 | 6 022 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 2 921 | 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 074 | 10 508 | 6 235 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 312 | 946 | 398 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 312 | 946 | 398 | 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 074 | 10 508 | 6 233 | 2 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 074 | 10 508 | 6 233 | 2 397 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 074 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 65,5 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 70,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,4 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 58,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 3,89 | 4,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 3,89 | 4,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,78 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 0,29 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 8,7 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 11,2 % | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.