Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД ГИДРО-БЕЛЫЙ ПОРОГ", Сортавала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД ГИДРО-БЕЛЫЙ ПОРОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 238 795 | 2 848 141 | 5 265 124 | 9 042 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 709 | 652 265 | 4 671 243 | 7 940 075 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 409 | 651 153 | 2 198 563 | 5 735 423 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 266 478 | 259 978 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 300 | 1 111 | 14 846 | 94 949 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 191 357 | 1 849 725 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 223 086 | 2 195 876 | 593 881 | 1 102 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 403 | 22 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 28 403 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 884 518 | 213 990 | 186 754 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 219 801 | 306 301 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 266 | 475 | 225 497 | 863 300 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 581 | 122 588 | 52 115 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 239 612 | 2 896 233 | 5 265 124 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 636 | 2 540 967 | 4 671 243 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 409 | 639 675 | 2 198 563 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 267 893 | 266 478 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 227 | 1 111 | 14 846 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 632 288 | 2 191 357 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 976 | 355 265 | 593 881 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 403 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 28 403 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 888 | 252 230 | 213 990 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 219 801 | 86 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 266 | 475 | 225 497 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 060 | 122 588 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 238 794 | 2 933 140 | 5 265 123 | 9 042 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 255 | 1 019 418 | 1 417 730 | 1 469 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 002 672 | 1 400 010 | 1 400 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 245 | 16 746 | 17 720 | 69 642 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 659 | 1 588 616 | 3 375 140 | 6 976 497 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 659 | 1 588 616 | 3 375 140 | 6 976 497 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 880 | 325 106 | 472 253 | 596 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 385 | 5 317 | 30 718 | 112 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 495 | 282 882 | 441 536 | 483 747 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 36 908 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 239 612 | 2 896 233 | 5 265 123 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 071 | 1 019 418 | 1 417 730 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 002 672 | 1 400 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 061 | 16 746 | 17 720 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 659 | 1 588 616 | 3 375 140 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 659 | 1 588 616 | 3 375 140 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 882 | 288 199 | 472 253 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 385 | 5 317 | 30 718 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 282 882 | 441 536 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 45 495 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 516 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 118 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 602 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 118 | 3 013 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 516 | 2 706 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 167 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 | 499 | 6 349 | 10 526 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 602 | 307 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | 499 | 6 349 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 801 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 152 | 7 789 | 17 070 | 39 253 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 614 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 009 | 8 588 | 110 | 100 584 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 201 | 1 077 | 26 495 | 160 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 833 | 14 801 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 040 | 7 789 | 17 070 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 614 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 009 | 8 588 | 110 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 201 | 1 077 | 26 495 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 060 | 15 597 | 973 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 227 | 796 | 13 735 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 095 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 883 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 270 | 884 | 13 736 | 80 104 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 215 | 15 685 | 974 | 51 922 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 15 685 | 974 | 51 922 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 060 | 15 597 | 973 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 002 672 | 1 400 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 061 | 16 746 | 17 720 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 071 | 1 019 418 | 1 417 730 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 002 672 | 1 400 010 | 1 400 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 16 746 | 17 720 | 69 642 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 255 | 1 019 418 | 1 417 730 | 1 469 652 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 15 685 | 974 | 51 922 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 245 | 15 685 | 974 | 51 922 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 15 685 | 974 | 51 922 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 245 | 15 685 | 974 | 51 922 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 255 | 971 326 | 1 417 730 | 1 469 652 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 566 | 1 019 418 | 1 417 730 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 210 582 | 669 468 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 380 185 | 808 660 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 554 | 104 350 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 180 349 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 443 | 28 274 | 169 603 | 139 192 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 307 | 4 552 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 136 | 9 627 | 3 617 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 277 | 49 647 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 880 | 1 489 224 | 2 355 793 | 3 376 579 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 243 | 1 473 347 | 2 215 307 | 3 077 627 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 86 637 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 15 877 | 18 930 | 298 952 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 426 | 1 514 705 | 2 355 954 | 3 295 267 |
| Поступления – всего за отчетный год | 191 085 | 1 841 130 | 2 355 954 | 3 994 372 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 191 075 | 1 552 466 | 1 872 116 | 3 559 150 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 288 664 | 397 338 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 176 659 | 326 425 | 699 105 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 154 925 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 176 659 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 225 020 | 637 803 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15,7 млн ₽ | 974 тыс. ₽ |
| Активы | 2,85 млрд ₽ | 5,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,75 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,74 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 063 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.