Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК-СТРОЙ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 336 | 1 025 | 2 136 | 1 826 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 336 | 1 025 | 2 136 | 1 826 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 | 1 544 | 1 818 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 550 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 336 | 148 | 42 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 336 | 1 025 | 2 136 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 336 | 1 025 | 2 136 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 | 2 094 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 336 | 148 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 336 | 1 025 | 2 136 | 1 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 241 | 562 | 368 | 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 231 | 552 | 358 | 392 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 462 | 1 767 | 1 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 680 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 462 | 1 767 | 744 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 336 | 1 025 | 2 136 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 241 | 562 | 368 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 231 | 552 | 358 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 463 | 1 768 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 463 | 1 768 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 041 | 1 447 | 1 646 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 241 | 4 448 | 3 987 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 | 3 001 | 2 341 | |
| Выручка за отчетный год | 6 241 | 4 448 | 3 987 | 2 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 041 | 1 440 | 1 646 | 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 241 | 500 | 399 | 443 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 800 | 940 | 1 247 | 265 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 | 3 008 | 2 341 | 2 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 241 | 507 | 399 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 800 | 940 | 1 247 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 289 | 405 | 374 | 418 |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 95 | 25 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 289 | 412 | 374 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 95 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | 330 | 299 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 82 | 75 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 81 | 75 | 84 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 231 | 324 | 299 | 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 324 | 299 | 334 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 231 | 330 | 299 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 239 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 552 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 562 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 324 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 324 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 562 | 368 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 241 | 562 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 512 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 277 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 277 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 765 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 327 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 367 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 100 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 324 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,84 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,6 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.