Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛВОДОКАНАЛ", Сортавала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 030 | 79 936 | 82 642 | 76 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 786 | 61 006 | 59 173 | 57 813 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 5 625 | 2 671 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 161 | 58 335 | 58 926 | 57 412 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 247 | 401 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 244 | 18 930 | 23 469 | 19 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 066 | 3 641 | 3 534 | 3 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 317 | 1 623 | 1 854 | 2 019 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 897 | 12 680 | 16 881 | 12 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 208 | 887 | 1 113 | 1 221 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 256 | 99 | 87 | 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 030 | 79 936 | 82 642 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 786 | 61 006 | 59 173 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 5 625 | 2 671 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 161 | 58 335 | 58 926 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 247 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 244 | 18 930 | 23 469 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 066 | 3 641 | 3 534 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 317 | 1 623 | 1 854 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 897 | 12 680 | 16 881 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 208 | 887 | 1 113 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 256 | 99 | 87 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 030 | 79 936 | 82 642 | 76 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 561 | 41 301 | 35 424 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 561 | 36 816 | 30 424 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 793 | 11 124 | 14 045 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 793 | 809 | 803 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 315 | 13 242 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 205 | 35 582 | 30 217 | 27 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 815 | 25 136 | 19 741 | 17 584 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 399 | 7 925 | 7 451 | 7 161 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 728 | 898 | 782 | 769 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 263 | 1 623 | 1 743 | 1 900 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 030 | 79 936 | 82 642 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 561 | 41 301 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 561 | 36 816 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 793 | 11 124 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 793 | 809 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 315 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 205 | 35 582 | 30 217 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 815 | 25 136 | 19 741 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 399 | 7 925 | 7 451 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 728 | 898 | 782 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 263 | 1 623 | 1 743 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 013 | 84 325 | 19 031 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 189 | 147 690 | 79 487 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 176 | 63 365 | 60 456 | |
| Выручка за отчетный год | 37 189 | 147 690 | 79 487 | 74 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 013 | 84 325 | 19 031 | 18 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 258 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 246 | 20 067 | 20 386 | 19 908 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 176 | 63 365 | 60 456 | 55 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 258 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 246 | 20 067 | 20 386 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 092 | 61 457 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 511 | 374 | 29 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 000 | 18 286 | 20 332 | 26 094 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 186 | 21 461 | 20 937 | 29 503 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 092 | 61 457 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 511 | 374 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 000 | 18 286 | 20 332 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 186 | 21 461 | 20 937 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 109 | 49 737 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 10 927 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 247 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 10 927 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 572 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 572 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 793 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 247 | 154 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 109 | 49 737 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 109 | 49 737 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 109 | 49 737 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 561 | 36 816 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 561 | 41 301 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 561 | 36 816 | 30 424 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 561 | 41 301 | 35 424 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 515 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 109 | 49 736 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 109 | 49 736 | 515 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 109 | 49 736 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 109 | 49 736 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 5 000 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 284 | 1 745 | 6 392 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 284 | 1 745 | 6 392 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 745 | 6 392 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 745 | 6 392 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 224 | 51 486 | 48 752 | 42 586 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 224 | 51 486 | 48 752 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 683 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 945 | 87 706 | 75 361 | 81 985 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 138 | 87 076 | 73 995 | 71 611 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 807 | 630 | 1 366 | 10 374 |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 262 | 111 527 | 75 635 | 83 530 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 181 | 51 243 | 31 736 | 25 139 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 188 | 30 212 | 27 887 | 29 953 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 893 | 30 072 | 15 998 | 28 438 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 525 | 5 500 | 2 153 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 500 | 16 500 | 2 651 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 651 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 500 | 16 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 975 | 11 000 | 498 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 975 | 498 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | 11 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 1 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 1 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 1 500 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 1 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 208 | 226 | 108 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |