Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛЬСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛЬСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 | 11 | 68 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 | 11 | 68 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 5 | 60 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 | 73 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 73 | 11 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 69 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 4 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 | 11 | 68 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 | 1 | 58 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 | 73 | 11 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 63 | 1 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 63 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | ||
| Выручка за предыдущий год | 886 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 | 45 | 779 |
| Выручка за отчетный год | 886 | 2 913 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 204 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 204 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 | 779 | 2 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 204 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 187 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -45 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ |
| Активы | 73 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 11,00 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 5,00 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 5,00 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,91 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 6,30 | 0,10 | 5,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -61,6 % | 854,5 % | 275,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -450,0 % | 940,0 % | 1 870,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.