Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСР", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 639 | 14 775 | 19 572 | 20 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 141 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 639 | 14 775 | 19 572 | 20 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 436 | 4 091 | 3 120 | 4 536 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 026 | 10 587 | 16 438 | 15 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 177 | 97 | 14 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 639 | 14 775 | 19 572 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 639 | 14 775 | 19 572 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 436 | 4 088 | 3 120 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 026 | 10 590 | 16 438 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 177 | 97 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 639 | 14 775 | 19 572 | 20 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 906 | 312 | 2 475 | 3 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 896 | 302 | 3 477 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 733 | 14 463 | 17 097 | 17 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 237 | 2 237 | 2 837 | 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 496 | 12 226 | 14 260 | 16 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 639 | 14 775 | 19 572 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 906 | 312 | 2 475 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 896 | 2 465 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 733 | 14 463 | 17 097 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 237 | 2 237 | 2 837 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 496 | 12 226 | 14 260 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 270 | 2 471 | 2 845 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 517 | 60 235 | 71 921 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 247 | 57 764 | 69 076 | |
| Выручка за отчетный год | 55 517 | 60 235 | 71 921 | 66 483 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 270 | 2 472 | 2 845 | 2 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 270 | 2 472 | 2 845 | 2 348 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 247 | 57 763 | 69 076 | 64 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 270 | 2 471 | 2 845 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 181 | 2 662 | 2 862 | 1 716 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 469 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 738 | 1 362 | 607 |
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 548 | 1 345 | 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 181 | 2 661 | 2 862 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 738 | 1 362 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 548 | 1 345 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 467 | 1 089 | 2 182 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 572 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 714 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 680 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 714 | 1 572 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 467 | 1 090 | 2 182 | 1 013 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 467 | 1 090 | 2 182 | 1 013 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 467 | 2 182 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 896 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 906 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 302 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 312 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 090 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 090 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 090 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 090 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 684 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 684 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 684 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 684 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 312 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 906 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 58 203 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 690 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 513 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 504 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 785 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 226 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 493 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 779 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 779 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,91 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.