Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАШ ДОМ", Беломорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАШ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 218 | 7 003 | 11 723 | 13 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 218 | 6 907 | 11 723 | 13 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 172 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 204 | 5 720 | 9 333 | 10 086 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 1 187 | 2 218 | 3 412 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 218 | 7 003 | 11 723 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 218 | 6 907 | 11 723 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 172 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 204 | 5 720 | 9 333 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 1 187 | 2 218 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 218 | 7 003 | 11 723 | 13 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 224 | 3 856 | 5 313 | 4 573 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 385 | 2 491 | 3 630 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 385 | 2 491 | 3 630 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 994 | 1 762 | 3 919 | 5 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 994 | 1 762 | 3 919 | 5 295 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 218 | 7 003 | 11 723 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 224 | 3 856 | 5 313 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 385 | 2 491 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 385 | 2 491 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 994 | 1 762 | 3 919 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 994 | 1 762 | 3 919 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 | 4 198 | 2 224 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 204 | 18 960 | 19 321 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 936 | 14 762 | 17 097 | |
| Выручка за отчетный год | 1 204 | 18 960 | 19 321 | 15 745 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | 4 198 | 2 224 | 20 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 268 | 4 198 | 2 224 | 20 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 936 | 14 762 | 17 097 | 15 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 268 | 4 198 | 2 224 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 268 | 3 990 | 1 595 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 209 | 629 | 427 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 268 | 3 990 | 1 595 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 | 629 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 3 846 | 1 457 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 144 | 138 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 144 | 138 | 334 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 3 846 | 1 457 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 3 846 | 1 457 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 214 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -741 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 224 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 3,92 | 2,99 | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 3,92 | 2,95 | 2,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,67 | 0,57 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,55 | 0,45 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 4,44 | 0,82 | 1,21 | 1,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | 54,9 % | 12,4 % | -5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,5 % | 99,7 % | 27,4 % | -16,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.