Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 654 | 12 919 | 16 169 | 23 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 343 | 8 768 | 4 193 | 12 456 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 343 | 8 768 | 4 193 | 12 456 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 311 | 4 151 | 11 976 | 11 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 287 | 1 110 | 3 797 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 866 | 2 978 | 8 050 | 5 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 424 | 886 | 2 816 | 2 026 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 654 | 12 919 | 16 169 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 343 | 8 768 | 4 193 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 343 | 8 768 | 4 193 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 311 | 4 151 | 11 976 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 287 | 1 110 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 866 | 2 978 | 8 050 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 424 | 886 | 2 816 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 654 | 12 919 | 16 169 | 23 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 257 | 928 | 1 474 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 247 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 698 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 698 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 650 | 12 662 | 15 241 | 9 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 720 | 8 802 | 4 702 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 930 | 3 860 | 10 539 | 9 650 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 654 | 12 919 | 16 169 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 242 | 928 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 650 | 12 677 | 15 241 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 720 | 8 802 | 4 702 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 930 | 3 875 | 10 539 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 457 | 453 | 860 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 457 | 10 724 | 29 778 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 271 | 28 918 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 457 | 10 724 | 29 778 | 28 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 457 | 462 | 860 | 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 462 | 860 | 722 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 422 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 262 | 28 918 | 27 719 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 453 | 860 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 425 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 314 | 858 | 695 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 141 | 3 211 | 4 491 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 289 | 3 213 | 4 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 297 | 858 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 141 | 3 211 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 297 | 3 213 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 686 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 59 | 172 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 61 | 172 | 149 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 253 | 686 | 546 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 253 | 686 | 546 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 686 тыс. ₽ | 546 тыс. ₽ |
| Активы | 16,2 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 928 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,42 | 15,16 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,9 % | 37,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.