Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТИЦИИ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 171 440 | 206 736 | 207 895 | 208 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 261 | 164 371 | 187 829 | 180 096 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 261 | 164 371 | 187 829 | 180 076 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 180 | 42 365 | 20 066 | 28 148 |
| Запасы на конец отчетного года | 261 | 1 680 | 7 924 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 203 | 1 928 | 790 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 968 | 36 195 | 12 872 | 15 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 5 909 | 3 523 | 3 746 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 22 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 440 | 206 736 | 207 895 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 261 | 164 371 | 187 829 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 261 | 164 371 | 187 829 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 179 | 42 365 | 20 066 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 261 | 1 680 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 203 | 1 928 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 968 | 36 195 | 12 872 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 5 909 | 3 523 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 171 440 | 206 736 | 207 895 | 208 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 | 404 | 1 446 | 1 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 167 | 394 | 1 436 | 1 397 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 200 | 206 210 | 206 209 | 206 208 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 171 200 | 206 200 | 206 200 | 206 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 9 | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 | 121 | 240 | 629 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 121 | 240 | 629 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 440 | 206 736 | 207 895 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 177 | 404 | 1 446 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 | 394 | 1 436 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 200 | 206 210 | 206 209 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 171 200 | 206 200 | 206 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 9 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 121 | 240 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 121 | 240 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 145 | 6 537 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 590 | 19 788 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 445 | 13 251 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 590 | 19 788 | 24 342 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 145 | 6 537 | 7 678 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 158 | 1 347 | 2 146 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 255 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 017 | 1 987 | 4 935 | 5 532 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 445 | 13 251 | 16 664 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 158 | 1 347 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 255 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 017 | 1 987 | 4 935 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 208 | 284 | 2 779 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 547 | 10 034 | 2 926 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 322 | 10 908 | 1 494 | 2 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 284 | 2 779 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 765 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 547 | 10 034 | 2 161 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 322 | 10 908 | 1 494 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 228 | 1 042 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 46 | 324 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 46 | 324 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 219 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 219 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 1 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 | 228 | 1 042 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 228 | 1 042 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 | 228 | 1 042 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 177 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 394 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 404 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 227 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 227 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 404 | 1 446 | 1 407 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 177 | 404 | 1 446 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 17 205 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 590 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 615 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 169 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 453 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 299 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 100 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 317 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 697 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 697 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 166 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ |
| Активы | 171,4 млн ₽ | 206,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2 590,16 | 350,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2 555,19 | 347,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 48,83 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 21 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 350,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.