Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДК", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 045 | 405 | 333 | 333 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 045 | 405 | 332 | 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 035 | 385 | 304 | 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 18 | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 045 | 405 | 333 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 045 | 405 | 332 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 035 | 385 | 304 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 045 | 405 | 333 | 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 413 | 358 | 358 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 000 | 413 | 358 | 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 045 | 405 | 333 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 413 | 358 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 413 | 358 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | |||
| Выручка за предыдущий год | 40 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 | |||
| Выручка за отчетный год | 40 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 972 | 14 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 972 | 14 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 405 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 45 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,98 | 0,93 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,96 | 0,90 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,02 | -0,08 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | 22,22 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | -13,1 % | -5,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.