Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-СЕРВИС", Костомукша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 499 | 1 460 | 992 | 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 157 | 417 | 417 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 31 | 31 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 386 | 386 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 097 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 499 | 303 | 576 | 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 454 | 282 | 478 | 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 98 | 198 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 528 | 1 460 | 992 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 1 160 | 417 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 31 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 100 | 386 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 248 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 247 | 299 | 576 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 282 | 478 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 98 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 499 | 1 460 | 992 | 846 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 40 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 189 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 346 | 1 230 | 1 536 | 1 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 | 893 | 1 021 | 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 337 | 515 | 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 527 | 1 460 | 992 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 | 40 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 189 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 189 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 404 | 1 230 | 1 536 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 893 | 1 021 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 337 | 515 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 266 | ||
| Выручка за предыдущий год | 303 | 699 | 699 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 | 768 | 433 | |
| Выручка за отчетный год | 357 | 699 | 699 | 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 37 | 266 | 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 182 | 266 | 186 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 175 | 662 | 433 | 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 | 266 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 247 | 163 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 21 | 19 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 247 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 21 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 229 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 21 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 135 | |||
| Прочее за отчетный год | 183 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 229 | 142 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 229 | 142 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 170 тыс. ₽ | -75 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ |
| Активы | 499 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 992 тыс. ₽ | 846 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 153 тыс. ₽ | — | -543 тыс. ₽ | -716 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 0,25 | 0,38 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 0,23 | 0,38 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,06 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | — | -0,55 | -0,85 |
| Финансовый рычаг | 2,26 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,1 % | -5,1 % | 23,1 % | 16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 111,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -85 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.