Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРКАМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРКАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 599 | 15 014 | 24 960 | 36 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 | 762 | 957 | 855 |
| Основные средства на конец отчетного года | 173 | 762 | 957 | 855 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 425 | 14 252 | 24 003 | 35 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 878 | 5 484 | 5 072 | 11 114 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 547 | 8 768 | 18 890 | 23 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 751 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 372 | 15 035 | 24 920 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 | 762 | 957 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 173 | 762 | 957 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 200 | 14 273 | 23 963 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 580 | 5 484 | 5 072 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 620 | 8 789 | 18 890 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 599 | 15 014 | 24 960 | 36 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 256 | 4 214 | 6 381 | 7 176 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 261 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 261 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 343 | 10 800 | 18 579 | 20 835 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 343 | 10 800 | 18 579 | 20 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 372 | 15 035 | 24 920 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 067 | 4 212 | 6 381 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 306 | 10 822 | 18 539 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 306 | 10 822 | 18 539 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 | 2 993 | 1 163 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 722 | 73 863 | 54 455 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 335 | 70 870 | 53 292 | |
| Выручка за отчетный год | 38 857 | 73 863 | 54 455 | 43 509 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 2 993 | 1 163 | 2 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 262 | 2 993 | 1 163 | 2 423 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 595 | 70 870 | 53 292 | 41 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 387 | 2 993 | 1 163 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 256 | 2 936 | 2 646 | 1 758 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 085 | 4 059 | 1 708 | 539 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 4 116 | 225 | 1 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 599 | 2 936 | 2 646 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 221 | 4 059 | 1 708 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 009 | 4 116 | 225 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 057 | 2 147 | 2 169 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 542 | 789 | 477 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 789 | 477 | 503 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 256 | 2 147 | 2 169 | 1 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 256 | 2 147 | 2 169 | 1 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 36,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,32 | 1,29 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,81 | 1,02 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 2,37 | 2,56 | 2,91 | 4,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,7 % | 14,3 % | 8,7 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 50,9 % | 34,0 % | 17,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 28 дн. | 35 дн. | 99 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.