Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТБО-СЕРВИС", Олонец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТБО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 953 | 2 077 | 5 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 953 | 2 077 | 5 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 225 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 815 | 2 075 | 4 319 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 2 | 611 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 668 | 953 | 965 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 668 | 953 | 965 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 638 | 815 | 939 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 138 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 953 | 2 077 | 5 208 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 356 | 1 878 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 495 | 22 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 495 | 22 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 597 | 1 674 | 3 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 438 | 138 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 1 536 | 3 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 668 | 953 | 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 356 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 495 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 495 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 969 | 597 | 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 480 | 438 | 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 489 | 159 | 647 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 693 | ||
| Выручка за предыдущий год | 865 | 2 146 | 1 865 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 102 | 1 453 | 2 515 |
| Выручка за отчетный год | 2 146 | 1 865 | 13 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 693 | 2 140 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 693 | 2 140 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 453 | 2 247 | 10 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 693 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 675 | 2 107 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 27 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 675 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 402 | 70 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 470 | 88 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 658 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 17 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 39 | 131 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 658 | 1 976 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 658 | 1 976 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 658 тыс. ₽ | -448 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 953 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 356 тыс. ₽ | -92 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,24 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 1,24 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,00 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | -0,04 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,68 | — | 1,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,0 % | -21,6 % | 37,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 184,8 % | — | 105,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.