Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЩЕСТВЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЩЕСТВЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 115 | 440 643 | 591 121 | 204 560 | 176 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 831 | 380 044 | 400 453 | 815 | 767 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 863 | 7 863 | 9 259 | 815 | 767 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 968 | 372 181 | 391 194 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 284 | 60 599 | 190 668 | 203 745 | 176 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 980 | 10 | 7 505 | 2 294 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 136 | 55 631 | 159 026 | 178 999 | 171 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 272 | 6 178 | 6 122 | 4 697 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 168 | 1 686 | 17 959 | 16 330 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 505 | 84 115 | 440 643 | 490 320 | 204 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 081 | 21 831 | 380 044 | 196 361 | 815 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 081 | 7 863 | 7 863 | 9 163 | 815 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 968 | 372 181 | 187 198 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 424 | 62 284 | 60 599 | 293 959 | 203 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 391 | 7 980 | 10 | 3 174 | 2 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 010 | 43 136 | 55 631 | 213 649 | 178 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 272 | 7 388 | 6 122 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 11 168 | 1 686 | 69 748 | 16 330 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 115 | 440 643 | 591 121 | 204 560 | 176 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 509 | 20 212 | 29 464 | 145 298 | 137 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 499 | 20 202 | 29 364 | 145 198 | 137 154 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 985 | 78 674 | 30 119 | 8 014 | 10 117 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 985 | 78 674 | 30 119 | 8 014 | 10 117 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 621 | 341 757 | 531 538 | 51 248 | 29 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 990 | 97 009 | 77 516 | 51 248 | 29 549 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 631 | 244 748 | 454 022 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 505 | 84 115 | 440 643 | 490 320 | 204 560 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 509 | 20 212 | 92 097 | 145 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 499 | 20 202 | 91 997 | 145 198 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 494 | 32 985 | 78 674 | 14 925 | 8 014 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 494 | 32 985 | 78 674 | 14 925 | 8 014 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 49 621 | 341 757 | 383 298 | 51 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 31 990 | 97 009 | 59 294 | 51 248 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 631 | 244 748 | 324 004 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 686 | 49 133 | 51 230 | 19 183 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 408 | 57 079 | 113 398 | 40 721 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 722 | 7 946 | 62 168 | 21 538 | |
| Выручка за отчетный год | 4 408 | 57 079 | 139 843 | 40 721 | 4 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 686 | 49 133 | 122 198 | 19 183 | 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 436 | 38 201 | 107 595 | 11 688 | 506 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 250 | 10 932 | 14 603 | 7 495 | 367 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 722 | 7 946 | 17 645 | 21 538 | 3 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 436 | 38 201 | 41 290 | 11 688 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 250 | 10 932 | 9 940 | 7 495 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 734 | 20 428 | 38 642 | 126 029 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 406 | 1 608 | 957 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 599 | 5 377 | 1 396 | 767 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 683 | 9 826 | 143 451 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 18 456 | 73 808 | 29 322 | 8 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 734 | 20 428 | 66 193 | 126 029 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 605 | 1 608 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 599 | 2 250 | 1 396 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 683 | 37 125 | 143 451 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 18 456 | 10 577 | 29 322 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 499 | 18 703 | 59 702 | 112 848 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 235 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 499 | 18 703 | 33 299 | 112 848 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 499 | 18 703 | 33 299 | 112 848 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 499 | 18 703 | 59 702 | 112 848 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 499 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 509 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 499 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 499 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 499 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 499 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 509 | 29 464 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 20 212 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 730 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 462 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 408 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 054 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 732 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 740 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 98 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 894 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 415 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 410 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 410 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 995 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 995 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 145 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,4 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 139,8 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 112,8 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | |
| Активы | 84,1 млн ₽ | 440,6 млн ₽ | 591,1 млн ₽ | 204,6 млн ₽ | 176,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 145,3 млн ₽ | 137,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 194,9 % | +145,0 % | -70,9 % | -88,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 0,18 | 0,36 | 3,98 | 5,96 | 1,55 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,18 | 0,34 | 3,93 | 5,96 | 1,26 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,01 | 0,05 | 0,44 | 0,16 | 0,20 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,71 | 0,78 | 0,44 ▲ |
| Финансовый рычаг | 54,74 | 20,80 | 19,06 | 0,41 | 0,29 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 55,3 % | 66,9 % | 76,9 % | 28,7 % | 10,5 % | 7,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 34,0 % | 32,8 % | 23,8 % | 277,1 % | -167,6 % | 3,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 4,2 % | 5,6 % | 55,2 % | -4,5 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 92,5 % | 113,0 % | 77,7 % | -5,9 % | 9,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,13 | 0,24 | 0,20 | 0,03 | 1,09 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 572 дн. | 356 дн. | 415 дн. | 1 604 дн. | 13 034 дн. | 69 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 691 дн. | 0 дн. | 155 дн. | 39 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 781 дн. | 4 456 дн. | 1 603 дн. | 868 дн. | 2 746 дн. | — |
| Финансовый цикл | -1 517 дн. | -4 100 дн. | -1 033 дн. | 775 дн. | 10 288 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | -4,64 | -1,79 | 0,75 | 0,83 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,20 | -3,67 | -3,13 | 13,92 | 11,32 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 5,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -167,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 93.11 (компаний: 798).