Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАГРОФАРМ-ЮГ", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАГРОФАРМ-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 469 | 9 390 | 29 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 168 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 469 | 9 390 | 29 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 580 | 6 125 | 10 283 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 451 | 1 409 | 17 041 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 438 | 1 856 | 2 503 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 469 | 9 656 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 469 | 9 655 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 580 | 6 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 451 | 1 694 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 438 | 1 856 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 469 | 9 390 | 29 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 445 | 2 582 | 1 338 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 582 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 024 | 6 808 | 28 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 003 | 2 023 | 2 032 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 021 | 4 785 | 26 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 469 | 9 656 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 445 | 581 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 445 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 024 | 9 074 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 003 | 2 023 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 021 | 7 051 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 566 | 227 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 661 | 29 060 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 095 | 28 833 | |
| Выручка за отчетный год | 1 661 | 29 060 | 14 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 566 | 2 728 | 1 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 566 | 2 728 | 1 015 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 095 | 26 332 | 13 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 566 | 227 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 556 | 2 672 | 933 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 20 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 25 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 36 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 556 | 171 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 20 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 445 | 136 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 535 | 187 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 445 | 2 137 | 746 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 445 | 2 137 | 746 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 445 тыс. ₽ | 746 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 30,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 445 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 9,04 | 21,42 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 55,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 527 дн. | 274 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.