Финансы ООО " ФИРМА СИ ", Махачкала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ФИРМА СИ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 942 | 9 413 | 9 236 | 6 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 665 | 449 | 256 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 665 | 449 | 256 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 942 | 8 747 | 8 787 | 6 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 278 | 1 116 | 1 698 | 2 296 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 7 606 | 5 401 | 3 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 659 | 25 | 1 688 | 1 219 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 942 | 9 413 | 9 237 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 665 | 449 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 665 | 449 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 942 | 8 748 | 8 787 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 278 | 1 117 | 1 698 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 7 606 | 5 401 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 659 | 25 | 1 688 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 942 | 9 413 | 9 236 | 6 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 773 | 8 662 | 8 491 | 6 469 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 | 751 | 745 | 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 169 | 701 | 695 | 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 942 | 9 413 | 9 236 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 773 | 8 662 | 8 491 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 | 751 | 745 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 | 701 | 695 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 961 | 7 573 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 267 | 26 030 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 306 | 18 457 | 259 | |
| Выручка за отчетный год | 6 267 | 26 030 | 24 798 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 961 | 7 573 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 961 | 7 573 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 306 | 18 457 | 259 | 25 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 961 | 7 573 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 942 | 7 577 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 124 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 83 | 31 | 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 942 | 7 577 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 124 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 83 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 773 | 6 890 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 687 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 687 | 6 | 248 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 773 | 6 890 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 773 | 6 890 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | -172 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,49 | 11,65 | 11,79 | 18,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,85 | 10,16 | 9,52 | 11,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,82 | 0,03 | 2,27 | 3,40 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 91,3 % | 73,2 % | -1,9 % | -29,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 79,5 % | -2,0 % | -31,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 22 дн. | 2 393 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.