Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУ ДЕВЕЛОПМЕНТ", Махачкала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 6 618 | 43 017 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 6 618 | 43 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 278 | 302 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 943 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 280 | 21 851 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 20 863 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 | 38 238 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 38 238 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | 211 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 884 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 6 618 | 43 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 1 476 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 376 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 370 | 41 541 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 310 | 8 760 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 32 781 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 | 38 238 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 908 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 808 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 37 330 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 310 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 020 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 4 918 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 | 32 105 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 27 187 | |
| Выручка за отчетный год | 1 | 90 258 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 229 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 722 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 162 | 2 507 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 83 029 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 698 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 220 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 538 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 85 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | 636 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 663 | 3 548 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 010 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 656 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 808 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 202 | ||
| Прочее за отчетный год | 108 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 646 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 646 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 808 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 914 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 914 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 924 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 924 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 924 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 924 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 476 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 908 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 185 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 212 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 315 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 897 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 646 тыс. ₽ |
| Активы | 43,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.