Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕРМИКС-КАВКАЗ", Махачкала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕРМИКС-КАВКАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 086 | 1 709 | 1 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 902 | 691 | 481 |
| Основные средства на конец отчетного года | 902 | 691 | 481 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 184 | 1 018 | 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 359 | 310 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 805 | 700 | 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 086 | 1 709 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 902 | 691 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 902 | 691 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 184 | 1 018 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 359 | 310 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 805 | 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 086 | 1 709 | 1 182 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 324 | 2 134 | 2 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 318 | 2 133 | 2 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 086 | 1 709 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 324 | 2 133 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 318 | 2 132 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 1 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 550 | 98 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 778 | 271 | |
| Выручка за отчетный год | 550 | 98 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 778 | 271 | 545 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 16 | 12 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -249 тыс. ₽ | -186 тыс. ₽ | -557 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -238 тыс. ₽ | -425 тыс. ₽ | -981 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,48 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,33 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,25 | -0,83 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,9 % | -10,9 % | -47,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. | 418 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -83 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.