Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФАПРОМЭКСПОРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФАПРОМЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 067 | 22 644 | 27 694 | 38 718 | 148 589 | 129 734 | 158 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 451 | 12 691 | 10 515 | 12 389 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 451 | 10 954 | 7 047 | 7 689 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 737 | 3 468 | 4 700 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 067 | 22 644 | 27 694 | 31 266 | 135 897 | 119 220 | 145 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 010 | 6 599 | 3 945 | 11 230 | 99 640 | 93 546 | 113 534 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 491 | 2 | 10 378 | 11 794 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 031 | 16 043 | 23 728 | 13 048 | 29 078 | 10 007 | 14 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 535 | 19 | 21 | 645 | 1 889 | 4 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 341 | 5 290 | 5 285 | 5 294 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 108 | 22 645 | 34 212 | 38 833 | 148 589 | 129 734 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 223 | 7 563 | 12 691 | 10 515 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 223 | 7 451 | 10 954 | 7 047 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 112 | 1 737 | 3 468 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 108 | 22 645 | 25 989 | 31 269 | 135 897 | 119 220 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 010 | 6 599 | 8 177 | 11 230 | 99 640 | 93 546 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 72 | 251 | 9 348 | 10 378 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 532 | 16 043 | 16 151 | 12 785 | 19 730 | 10 007 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 544 | 19 | 7 | 645 | 1 889 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 581 | 6 358 | 5 290 | 5 285 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 067 | 22 656 | 27 694 | 38 718 | 148 589 | 129 734 | 158 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 683 | 2 291 | 2 497 | 5 405 | 5 539 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 483 | 2 091 | 2 297 | 5 205 | 5 339 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 841 | 11 815 | 8 418 | 10 585 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 281 | 2 043 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 406 | 1 949 | 1 477 | 2 031 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 436 | 9 865 | 5 660 | 6 511 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 384 | 20 365 | 25 197 | 26 471 | 131 235 | 124 688 | 150 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 384 | 20 355 | 25 187 | 26 471 | 131 235 | 124 688 | 150 006 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 108 | 22 656 | 34 212 | 38 833 | 148 589 | 129 734 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 690 | 2 291 | 2 711 | 5 405 | 5 539 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 490 | 2 091 | 2 511 | 5 205 | 5 339 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 535 | 6 953 | 11 815 | 8 418 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 281 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | 518 | 1 949 | 1 477 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 489 | 6 436 | 9 865 | 5 660 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 417 | 20 365 | 21 966 | 26 474 | 131 235 | 124 688 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 417 | 20 355 | 21 966 | 26 474 | 131 235 | 124 688 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 076 | 3 841 | 18 794 | 9 707 | 17 204 | 16 257 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 576 | 17 468 | 193 503 | 104 510 | 138 650 | 105 820 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 500 | 13 627 | 174 709 | 94 803 | 121 446 | 89 563 | |
| Выручка за отчетный год | 11 576 | 17 468 | 38 651 | 104 510 | 138 650 | 105 820 | 112 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 076 | 3 841 | 4 513 | 9 707 | 17 204 | 16 257 | 7 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 658 | 2 268 | 446 | 2 519 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 308 | 758 | 2 814 | 7 188 | 18 236 | 26 670 | 17 744 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 110 | 815 | 1 253 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 500 | 13 627 | 34 138 | 94 803 | 121 446 | 89 563 | 104 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 658 | 2 268 | 440 | 2 519 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 308 | 758 | 11 563 | 7 188 | 18 236 | 26 670 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 110 | 815 | 6 791 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 605 | 1 998 | 258 | 1 908 | 5 | 104 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 464 | 23 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 321 | 12 363 | 381 | 5 174 | 9 299 | 14 572 | 18 529 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 374 | 12 633 | 569 | 5 785 | 8 218 | 14 808 | 8 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 614 | 1 998 | 354 | 1 908 | 5 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 464 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 331 | 12 363 | 5 822 | 5 174 | 9 299 | 14 572 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 375 | 12 633 | 5 909 | 5 785 | 8 218 | 14 808 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | 1 589 | 281 | 1 529 | 133 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 409 | 128 | 2 202 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 409 | 52 | 128 | 2 202 | 678 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 483 | 1 589 | 206 | 1 529 | 133 | 782 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 483 | 1 589 | 206 | 1 529 | 133 | 782 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 490 | 1 589 | 281 | 1 529 | 133 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 104,5 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | 112,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 133 тыс. ₽ | -8,9 млн ₽ | 782 тыс. ₽ | |
| Активы | 22,6 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 148,6 млн ₽ | 129,7 млн ₽ | 158,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +32,7 % | -23,7 % | +6,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,18 | 1,04 | 0,96 | 0,97 | 1,74 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,52 | 0,24 | 0,08 | 0,10 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 | 0,04 | -0,03 | -0,02 | 0,39 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 6,16 | 25,83 | — | — | 1,07 |
| Рентабельность продаж | — | 2,4 % | -0,7 % | -9,8 % | -8,8 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | 0,1 % | -8,4 % | 0,7 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 3,9 % | 0,1 % | -6,9 % | 0,5 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 28,3 % | 2,4 % | — | — | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,70 | 0,93 | 0,82 | 0,71 | 1,54 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 46 дн. | 77 дн. | 35 дн. | 49 дн. | 78 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 177 дн. | 43 дн. | 299 дн. | 381 дн. | 396 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 545 дн. | 102 дн. | 394 дн. | 508 дн. | 523 дн. | 75 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -13 дн. | -18 дн. | -92 дн. | -79 дн. | 52 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,15 | 0,03 | -0,05 | -0,03 | 0,49 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,75 | 0,36 | -0,97 | -0,25 | 4,68 ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.1 (компаний: 17023).