Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГАМАК", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГАМАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 846 | 95 046 | 535 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 769 | 90 450 | 87 131 |
| Основные средства на конец отчетного года | 93 769 | 90 450 | 87 131 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 077 | 4 596 | 448 674 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 300 | 909 | 1 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 670 | 3 406 | 446 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 281 | 755 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 846 | 95 046 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 769 | 90 450 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 769 | 90 450 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 076 | 4 596 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 300 | 909 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 669 | 3 406 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 281 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 846 | 95 046 | 535 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 965 | 21 825 | 32 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 945 | 21 805 | 32 039 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 498 811 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 498 811 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 881 | 73 221 | 4 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 700 | 70 456 | 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 181 | 2 765 | 4 795 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 846 | 95 046 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 965 | 21 825 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 945 | 21 805 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 881 | 73 221 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 700 | 70 456 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 181 | 2 765 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 001 | 20 030 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 001 | 20 030 | |
| Выручка за отчетный год | 8 001 | 20 030 | 21 651 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 001 | 20 030 | 21 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 455 | 10 996 | 12 020 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 546 | 9 034 | 9 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 455 | 10 996 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 546 | 9 034 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 985 | 11 068 | 11 032 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 80 | 334 |
| Прочие доходы за отчетный год | 255 | 204 | 1 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 703 | 52 | 1 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 985 | 11 068 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 80 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 255 | 204 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 703 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 598 | 9 859 | |
| Прочее за отчетный год | 387 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 598 | 9 859 | 10 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 598 | 9 859 | 10 234 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 598 | 9 859 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 945 | 21 805 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 965 | 21 825 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 945 | 21 804 | 32 039 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 965 | 21 824 | 32 059 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 597 | 9 859 | 10 235 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 597 | 9 859 | 10 235 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 597 | 9 859 | 10 235 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 597 | 9 859 | 10 235 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 965 | 21 825 | 32 059 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 965 | 21 825 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 301 | 14 232 | 14 891 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 217 | 26 585 | 30 002 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 212 | 20 161 | 22 475 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 6 424 | 7 527 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 916 | 12 353 | 15 111 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 433 | 8 130 | 8 734 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 444 | 1 332 | 1 557 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 039 | 2 891 | 4 820 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 560 | 453 407 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 560 | 453 407 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 194 | 18 618 | 467 824 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 674 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 520 | 18 618 | 467 824 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 107 | 174 | 474 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ |
| Активы | 535,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 90,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 90,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 90,55 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 90,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.