Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ", Килеево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 065 | 829 | 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 929 | 800 | 654 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 929 | 800 | 654 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 136 | 29 | 13 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 84 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 29 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 9 156 | 829 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 020 | 800 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 020 | 800 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 136 | 29 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 84 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 065 | 829 | 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 19 | 60 | 62 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 49 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 1 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 218 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 218 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 828 | 769 | 605 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 828 | 769 | 605 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 9 156 | 829 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 19 | 60 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 218 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 919 | 769 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 919 | 769 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 3 933 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 072 | 1 967 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 061 | 1 966 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 072 | 1 967 | 2 252 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 1 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 061 | 1 966 | 2 251 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 1 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 1 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 1 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 19 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 | 20 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 1 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | 1 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 | 60 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 | 3 934 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 072 | 1 967 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 072 | 1 967 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 020 | 1 967 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 715 | 1 967 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 305 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 2,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 667 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 9,76 |
| Рентабельность продаж | — | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.