Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОГАЯ-УФА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОГАЯ-УФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 220 | 10 947 | 8 930 | 6 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 248 | 4 226 | 1 385 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 248 | 4 226 | 1 385 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 220 | 3 699 | 4 704 | 4 645 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 2 312 | 1 759 | 1 128 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 685 | 866 | 944 | 1 812 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 500 | 521 | 2 001 | 1 705 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 220 | 10 947 | 8 930 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 248 | 4 226 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 248 | 4 226 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 220 | 3 699 | 4 704 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 2 312 | 1 759 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 685 | 866 | 944 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 500 | 521 | 2 001 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 220 | 10 947 | 8 930 | 6 030 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 317 | 28 689 | 27 964 | 17 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 190 | 24 133 | 25 291 | 15 791 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 4 556 | 2 673 | 1 697 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 220 | 10 947 | 8 930 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 317 | 28 689 | 27 964 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 190 | 24 133 | 25 291 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 | 4 556 | 2 673 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 24 684 | 35 676 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 | 42 405 | 35 977 | |
| Выручка за отчетный год | 24 684 | 35 676 | 50 587 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 554 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 554 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 | 42 405 | 35 977 | 42 033 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 089 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 772 | 128 | 373 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 445 | 588 | 838 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 772 | 128 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 445 | 588 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 252 | 352 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 252 | 352 | 512 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 577 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 577 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -146 тыс. ₽ | -17,6 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -97 тыс. ₽ | -17,7 млн ₽ | -19,0 млн ₽ | -11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,13 | 0,17 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,05 | 0,11 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,02 | 0,07 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -1,62 | -2,13 | -1,90 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | -161,2 % | -12,5 % | 125,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 20 дн. | 18 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -190 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.