Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ-ШАКША", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ-ШАКША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 6 645 | 18 604 | 18 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 | 120 | 88 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 152 | 120 | 88 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 6 493 | 18 484 | 18 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 160 | 3 122 | 3 247 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 330 | 221 | 276 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 15 141 | 14 791 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 645 | 18 604 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 120 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 | 120 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 493 | 18 484 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 160 | 3 122 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 4 330 | 221 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 141 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 6 645 | 18 604 | 18 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 634 | 18 593 | 25 517 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 634 | 18 593 | 25 517 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 645 | 18 604 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 634 | 18 593 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 634 | 18 593 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 798 | 2 284 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 196 | 37 081 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 398 | 34 797 | ||
| Выручка за отчетный год | 35 196 | 37 081 | 35 132 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 798 | 2 284 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 798 | 2 284 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 398 | 34 797 | 40 393 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 798 | 2 284 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 98 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 799 | 2 205 | 1 825 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 98 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 799 | 2 205 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 | 11 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 7 126 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 7 126 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 7 126 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | 7 126 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 | 11 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 11 | 11 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 1 386 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 692 | 23 388 | 693 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 692 | 23 388 | 693 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 689 | 23 391 | 693 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 566 | 9 660 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 916 | 9 663 | 168 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 207 | 4 068 | 525 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 35,2 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | 1 тыс. ₽ | — | -7,1 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,4 % | -5,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,98 | 0,99 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,65 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 603,09 | 1 690,27 | — |
| Рентабельность продаж | — | 2,3 % | 6,2 % | -15,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | — | -20,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | — | -38,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 5,30 | 1,99 | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 45 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 23 дн. | 33 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.