Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОСНЫ 20-22", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОСНЫ 20-22"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 17 | 395 613 | 3 403 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 809 | 20 416 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 409 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 809 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 17 | 393 804 | 3 383 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 828 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 41 368 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 276 284 | 3 323 090 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 504 | 18 077 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 17 | 395 613 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 809 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 809 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 17 | 393 804 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 276 284 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 504 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 17 | 395 613 | 3 403 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 155 | 13 483 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 145 | 13 473 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 238 932 | 76 397 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 238 932 | 76 397 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 156 526 | 3 313 908 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 556 | 1 255 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 155 970 | 3 312 653 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 17 | 395 613 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 155 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 145 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 238 932 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 238 932 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 156 526 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 556 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 155 970 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 319 | |||
| Выручка за предыдущий год | 36 271 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 29 952 | ||
| Выручка за отчетный год | 36 271 | 430 723 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 319 | 24 165 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 319 | 24 165 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 29 952 | 406 558 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 319 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 202 | 16 701 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 6 117 | 7 464 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 6 117 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 3 373 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 | 13 328 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 13 328 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 155 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | 13 473 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 155 | 13 483 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 13 329 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 162 | 13 329 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 13 329 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 162 | 13 329 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 17 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 155 | 13 483 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 155 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 | 67 249 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | 50 967 | 632 322 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 422 | 391 775 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 13 545 | 240 547 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 | 103 201 | 565 073 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 | 102 928 | 445 058 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 193 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 273 | 116 822 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 169 738 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 392 | 61 265 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 199 392 | 61 265 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 654 | 227 941 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 654 | 227 941 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 504 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,3 млн ₽ |
| Активы | 3,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.