Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕРМИНАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 819 | 34 607 | 53 315 | 40 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 753 | 7 405 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 753 | 7 405 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 819 | 34 607 | 43 563 | 33 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 823 | 5 260 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 512 | 20 362 | 36 476 | 23 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 200 | 2 695 | 3 225 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 307 | 41 | 622 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 948 | 621 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 819 | 34 607 | 53 316 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 753 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 753 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 819 | 34 607 | 43 564 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 823 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 20 362 | 36 476 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 200 | 14 200 | 2 695 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 307 | 41 | 622 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 948 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 819 | 34 607 | 53 315 | 40 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 749 | 5 246 | 5 506 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 739 | 5 236 | 5 496 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 883 | 31 038 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 883 | 26 967 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 071 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 835 | 30 857 | 19 187 | 4 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 215 | 17 200 | 269 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 620 | 13 657 | 18 918 | 4 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 819 | 34 607 | 53 316 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 749 | 5 246 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 739 | 5 236 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 040 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 883 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 157 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 825 | 30 857 | 14 030 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 215 | 17 200 | 269 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 610 | 13 657 | 13 761 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 5 091 | 7 286 | |
| Выручка за предыдущий год | 336 | 183 000 | 279 293 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 335 | 177 909 | 272 007 | |
| Выручка за отчетный год | 336 | 183 000 | 279 293 | 171 237 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 5 091 | 7 286 | 4 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 715 | 2 162 | 834 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | 376 | 5 124 | 3 838 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 335 | 177 909 | 272 007 | 166 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 715 | 2 162 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | 376 | 5 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 694 | 1 610 | 375 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 95 | 651 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 582 | 2 461 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 300 | 27 123 | 12 477 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 28 321 | 27 188 | 11 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 694 | 1 610 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 582 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 300 | 27 123 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 28 321 | 27 188 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 755 | 1 496 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 939 | 114 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 939 | 114 | 115 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 755 | 1 496 | 260 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 755 | 1 496 | 260 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 755 | 1 496 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 739 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 749 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 755 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 755 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 755 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 755 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 749 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 175 076 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 276 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 800 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 342 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 182 442 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 208 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 408 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 284 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 260 тыс. ₽ |
| Активы | 34,6 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 40,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 2,27 | 8,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 2,07 | 6,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,17 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 2,8 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.