Финансы ООО "ГЕЛЕОНСТРОЙ", Салават
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛЕОНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 336 | 313 | 471 | 1 544 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 336 | 313 | 471 | 1 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 102 | 214 | 1 015 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 285 | 211 | 208 | 527 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 336 | 313 | 471 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 336 | 313 | 471 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 102 | 214 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 | 211 | 208 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 336 | 313 | 471 | 1 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 48 | 75 | 207 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 289 | 265 | 396 | 1 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 116 | 154 | 154 | 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 | 111 | 242 | 1 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 336 | 313 | 471 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 | 48 | 75 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 288 | 265 | 396 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 | 154 | 154 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 111 | 242 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 7 | 36 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 214 | 297 | 1 008 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 185 | 290 | 972 | |
| Выручка за отчетный год | 2 214 | 297 | 1 008 | 6 036 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 7 | 36 | 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 7 | 36 | 186 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 185 | 290 | 972 | 5 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 7 | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 4 | 34 | 158 |
| Прочие доходы за отчетный год | 140 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 3 | 2 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 4 | 34 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 3 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 4 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 4 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 4 | 7 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 27 | 125 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 27 | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 27 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ |
| Активы | 313 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,19 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,65 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,16 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 5,52 | 5,28 | 6,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 5,7 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 36,0 % | 60,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 80 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.