Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 051 | 181 720 | 322 329 | 252 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 314 | 140 728 | 55 903 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 314 | 47 683 | 55 803 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 045 | 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 051 | 181 406 | 181 601 | 196 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 546 | 876 | 6 444 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 047 | 48 072 | 174 087 | 168 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 131 894 | 6 590 | 12 862 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 893 | 2 253 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 49 | 7 069 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 051 | 181 720 | 322 329 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 314 | 47 683 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 314 | 47 683 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 051 | 181 406 | 274 647 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 546 | 876 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 047 | 48 072 | 174 087 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 131 894 | 99 635 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 893 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 49 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 051 | 181 720 | 322 329 | 252 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 185 | 4 311 | 9 348 | 11 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 175 | 4 301 | 9 338 | 11 505 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 000 | 59 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 000 | 59 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 866 | 67 409 | 312 981 | 181 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 884 | 146 592 | 10 021 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 846 | 66 525 | 166 389 | 171 961 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 051 | 181 720 | 322 329 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 185 | 4 311 | 9 348 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 175 | 4 301 | 9 338 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 866 | 67 409 | 312 981 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 884 | 146 592 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 846 | 66 525 | 166 389 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 | 12 248 | 24 240 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 410 | 1 233 560 | 1 275 463 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 187 | 1 221 312 | 1 251 223 | |
| Выручка за отчетный год | 6 410 | 1 233 560 | 1 275 463 | 582 212 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 12 248 | 24 240 | 22 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 | 6 233 | 14 830 | 9 097 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 015 | 9 410 | 11 207 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 751 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 187 | 1 221 312 | 1 251 223 | 560 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 223 | 6 233 | 14 830 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 015 | 9 410 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 219 | 5 157 | 6 308 | 2 719 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 185 | 5 661 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 932 | 13 346 | 11 959 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 148 | 124 848 | 1 605 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 70 292 | 125 209 | 1 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 219 | 5 157 | 6 308 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 185 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 932 | 13 346 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 148 | 124 848 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 70 292 | 125 209 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 | 4 126 | 5 038 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 1 031 | 1 269 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 1 031 | 1 269 | 544 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 175 | 4 126 | 5 038 | 2 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 4 126 | 5 037 | 2 167 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 175 | 4 126 | 5 038 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 4 301 | 9 338 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 185 | 4 311 | 9 348 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 301 | 9 338 | 11 505 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 311 | 9 348 | 11 515 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 126 | 5 037 | 2 167 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 126 | 5 037 | 2 167 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 126 | 5 037 | 2 167 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 126 | 5 037 | 2 167 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 311 | 9 348 | 11 514 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 185 | 4 311 | 9 348 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 251 867 | 1 288 191 | 580 007 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 251 867 | 1 288 191 | 573 324 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 683 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 270 234 | 1 295 510 | 589 719 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 265 258 | 1 274 410 | 566 030 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 874 | 4 543 | 4 012 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 48 | 13 198 | 14 008 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 559 | 1 844 | 824 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 495 | 1 515 | 4 845 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 87 386 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 190 | 131 846 | 134 136 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 190 | 131 846 | 134 136 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 192 551 | 160 980 | 46 750 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 371 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 192 180 | 160 980 | 46 750 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 174 617 | 35 560 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 637 | 402 841 | 447 040 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 000 | 402 841 | 447 040 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 64 637 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | 367 281 | 522 461 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 | 367 281 | 522 461 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 889 | 2 253 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 322,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.