Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИОН КЭМИКАЛ СОЛЮШЕНС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИОН КЭМИКАЛ СОЛЮШЕНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 859 | 112 569 | 261 996 | 99 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 635 | 1 642 | 3 563 | 1 606 |
| Основные средства на конец отчетного года | 789 | 948 | 596 | 198 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 846 | 693 | 2 966 | 1 408 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 224 | 110 927 | 258 433 | 97 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 428 | 13 318 | 25 768 | 2 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 064 | 9 357 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 327 | 93 664 | 205 324 | 86 845 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 405 | 3 945 | 17 984 | 8 395 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 859 | 112 569 | 261 996 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 635 | 1 642 | 3 563 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 789 | 948 | 596 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 846 | 693 | 2 966 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 224 | 110 927 | 258 433 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 428 | 13 318 | 25 768 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 064 | 9 357 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 327 | 93 664 | 205 324 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 405 | 3 945 | 17 984 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 859 | 112 569 | 261 996 | 99 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 899 | 30 325 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 899 | 29 325 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 939 | 64 640 | 130 889 | 34 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 939 | 64 607 | 130 847 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | 42 | 34 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 349 | 50 486 | 124 207 | 68 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 919 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 261 | 49 568 | 114 683 | 61 690 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 88 | 917 | 8 605 | 7 040 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 859 | 112 569 | 261 996 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 899 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 899 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 939 | 64 640 | 130 889 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 939 | 64 607 | 130 847 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | 42 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 349 | 50 486 | 124 207 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 919 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 261 | 49 568 | 114 683 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 88 | 917 | 8 605 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 074 | 56 303 | ||
| Выручка за предыдущий год | 183 833 | 560 837 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 759 | 504 534 | ||
| Выручка за отчетный год | 183 833 | 560 837 | 504 651 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 074 | 56 303 | 83 115 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 833 | 43 906 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 781 | 21 870 | 25 646 | 26 661 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 515 | 9 259 | 10 824 | 12 548 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 759 | 504 534 | 421 536 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 833 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 781 | 21 870 | 25 646 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 515 | 9 259 | 10 824 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 044 | 12 327 | 30 200 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 874 | 1 619 | 2 264 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 644 | 24 726 | 29 481 | 60 438 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 624 | 11 753 | 35 368 | 71 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 044 | 12 327 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 874 | 1 619 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 644 | 24 726 | 29 481 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 624 | 11 753 | 35 368 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 873 | 9 456 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 134 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 846 | 2 273 | ||
| Прочее за предыдущий год | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 134 | 5 224 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 32 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 846 | 2 273 | ||
| Прочее за отчетный год | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 873 | 9 456 | 23 426 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 873 | 9 456 | 23 426 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 873 | 9 456 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 899 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 899 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 899 | 29 325 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 899 | 30 325 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 873 | 9 456 | 23 425 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 3 873 | 9 456 | 23 425 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 873 | 9 456 | 23 425 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 873 | 9 456 | 23 425 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 429 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 429 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 429 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 429 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 899 | 30 325 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 899 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 136 438 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 552 | 521 041 | 675 583 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 391 | 449 962 | 462 604 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 161 | 71 079 | 68 543 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 943 | 170 038 | 571 123 | 539 145 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 588 | 125 327 | 229 094 | 458 578 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 884 | 21 071 | 13 081 | 24 277 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 597 | 3 295 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 729 | 6 055 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 471 | 23 640 | 324 622 | 43 579 |
| Платежи – всего за отчетный год | 125 | 65 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 125 | 65 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 328 | 60 065 | 61 217 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 328 | 60 065 | 61 217 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 328 | 60 065 | 61 217 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 552 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 145 552 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 385 | 3 579 | 11 010 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 | 3 029 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Активы | 112,6 млн ₽ | 262,0 млн ₽ | 99,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 2,08 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 1,80 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,14 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 3,6 % | 23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 19 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.