Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОХИТ-СТР", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОХИТ-СТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 638 | 27 398 | 12 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 761 | 2 585 | 2 298 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 761 | 575 | 2 091 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 010 | 207 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 9 876 | 24 813 | 10 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 3 131 | 7 532 | 4 853 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 972 | 14 723 | 3 711 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 | 1 395 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 773 | 2 492 | 91 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 019 | 10 615 | 27 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 932 | 761 | 2 585 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 932 | 761 | 575 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 010 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 87 | 9 854 | 24 812 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 45 | 3 109 | 7 532 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 5 972 | 14 723 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 773 | 2 492 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 638 | 27 398 | 12 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 9 048 | 24 504 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 116 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 037 | 24 493 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 590 | 2 894 | 15 526 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 589 | 2 891 | 15 023 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 503 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 020 | 10 615 | 27 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 9 056 | 24 504 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 045 | 24 493 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 239 | 1 559 | 2 894 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 205 | 1 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 1 559 | 2 891 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 522 | 11 267 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 427 | 45 486 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 905 | 34 219 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 427 | 121 987 | 15 125 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 512 | 21 603 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 211 | 17 007 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 301 | 4 588 | 5 348 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 915 | 100 384 | 23 174 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 219 | 9 210 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 162 | 2 303 | 2 057 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 500 | 16 579 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 714 | 163 | 26 687 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 379 | 591 | 29 043 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 508 | 8 965 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 714 | 121 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 7 379 | 366 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 274 | 8 553 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 234 | 412 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 1 137 | 382 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 266 | 15 442 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 266 | 15 442 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 274 | 8 553 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | -16,1 млн ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,21 | 8,57 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,24 | 5,97 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,88 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,1 % | 56,4 % | -130,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 27 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.