Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМАГУЗИНСКИЙ КАРЬЕР", Мелеуз
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМАГУЗИНСКИЙ КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 031 | 2 638 | 427 | 352 | 1 001 | 713 | 560 | 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 299 | 304 | 279 | 264 | 548 | 613 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 299 | 304 | 279 | 264 | 548 | 613 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 031 | 2 638 | 128 | 48 | 723 | 449 | 11 | 31 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 019 | 2 562 | 125 | 47 | 719 | 444 | 10 | 31 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 12 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 031 | 2 638 | 2 557 | 352 | 1 001 | 713 | 560 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 317 | 304 | 279 | 264 | 548 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 317 | 304 | 279 | 264 | 548 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 031 | 2 638 | 2 240 | 48 | 723 | 449 | 11 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 019 | 2 562 | 2 240 | 47 | 719 | 444 | 10 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 12 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 031 | 2 638 | 427 | 352 | 1 001 | 713 | 560 | 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 262 | 1 483 | 246 | 279 | 461 | 547 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 252 | 1 473 | 236 | 269 | 451 | 537 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 768 | 1 154 | 181 | 73 | 540 | 165 | 632 | 980 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 768 | 1 154 | 181 | 73 | 540 | 165 | 632 | 980 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 031 | 2 638 | 2 557 | 352 | 1 001 | 713 | 560 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 262 | 1 483 | 239 | 279 | 461 | 547 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 252 | 1 473 | 229 | 269 | 451 | 537 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 768 | 1 154 | 2 319 | 73 | 540 | 165 | 632 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 768 | 1 154 | 2 319 | 73 | 540 | 165 | 632 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 706 | 2 217 | 1 972 | 1 943 | 2 517 | 2 155 | 1 223 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 122 | 3 611 | 2 621 | 2 626 | 4 007 | 3 315 | 1 781 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 416 | 1 394 | 649 | 683 | 1 490 | 1 160 | 558 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 122 | 3 611 | 1 383 | 2 626 | 4 007 | 3 315 | 1 781 | 1 824 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 706 | 2 217 | 801 | 1 943 | 2 517 | 2 155 | 1 223 | 1 378 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 595 | 325 | 161 | 290 | 177 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 84 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 027 | 1 892 | 2 267 | 1 782 | 2 227 | 1 978 | 2 065 | 1 663 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 416 | 1 394 | 582 | 683 | 1 490 | 1 160 | 558 | 446 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 595 | 325 | 357 | 161 | 290 | 177 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 84 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 027 | 1 892 | 1 615 | 1 782 | 2 227 | 1 978 | 2 065 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 568 | 278 | 66 | 234 | 116 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 47 | 70 | 95 | 56 | 61 | 63 | 43 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 568 | 278 | 249 | 66 | 234 | 116 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 47 | 108 | 95 | 56 | 61 | 63 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 252 | 222 | 200 | 40 | 183 | 87 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 316 | 56 | 284 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 316 | 56 | 284 | 64 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 1 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 299 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 252 | 222 | 40 | 183 | 87 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 252 | 222 | 40 | 183 | 87 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 252 | 222 | 200 | 40 | 183 | 87 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 473 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 1 483 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 252 | 236 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 1 262 | 246 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 252 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 1 252 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 252 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 252 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 238 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 238 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 238 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 238 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 1 262 | 246 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 1 483 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | 2 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 2 517 | 3 841 | 4 409 | 3 506 | 3 534 | 2 428 | 2 187 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 291 | 3 489 | 4 409 | 3 409 | 3 534 | 2 428 | 2 187 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 226 | 352 | 97 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 515 | 3 914 | 4 409 | 3 506 | 3 534 | 2 428 | 2 189 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 322 | 2 044 | 2 481 | 1 837 | 1 839 | 1 107 | 794 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 327 | 1 336 | 1 189 | 1 306 | 1 136 | 1 215 | 1 090 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 291 | 56 | 42 | 19 | 2 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 575 | 75 | 533 | 205 | 313 | 20 | 190 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 2 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 40 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | -621 тыс. ₽ | -264 тыс. ₽ | ||
| Активы | 427 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 713 тыс. ₽ | 560 тыс. ₽ | 644 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 279 тыс. ₽ | 461 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ | -72 тыс. ₽ | -336 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +52,6 % | -17,3 % | -46,3 % | +2,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,66 | 1,34 | 2,72 | 0,02 | 0,03 | 1,19 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,66 | 1,33 | 2,70 | 0,02 | 0,03 | 0,84 ▼ | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,34 ▼ | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,79 | 0,46 | 0,77 | -0,13 | -0,52 | 0,23 ▼ | 0,18 |
| Финансовый рычаг | — | 0,26 | 1,17 | 0,30 | — | — | 0,95 | — |
| Рентабельность продаж | — | 6,1 % | 7,2 % | 5,3 % | -47,3 % | -15,6 % | 5,4 % ▼ | -0,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | 4,6 % | 2,6 % | -34,9 % | -14,5 % | 1,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -289,7 % | 11,4 % | 18,3 % | 12,2 % | -110,9 % | -41,0 % | 0,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 14,3 % | 39,7 % | 15,9 % | — | — | 7,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 7,46 | 4,00 | 4,65 | 3,18 | 2,83 | 0,76 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 дн. | 65 дн. | 49 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 78 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 114 дн. | 39 дн. | 132 дн. | 52 дн. | 413 дн. | 802 дн. | 130 дн. ▼ | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | -796 дн. | 39 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,52 | 0,25 | 0,63 | -56,36 | -30,61 | 0,27 ▼ | -0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 7,30 | 5,14 | 9,62 | -18,73 | -15,20 | 1,49 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12.2 (компаний: 366).