Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ПОЛИНОМ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ПОЛИНОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 744 | 1 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 252 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 252 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 744 | 1 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 304 | 246 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 434 | 536 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 343 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 16 | 744 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 16 | 744 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 304 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 434 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 744 | 1 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 698 | 1 522 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 698 | 1 522 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 389 | 384 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 389 | 384 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 744 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 698 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 | 698 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 389 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 389 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 557 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 | 859 | ||
| Выручка за отчетный год | 557 | 2 023 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 859 | 1 864 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 47 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -320 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ |
| Активы | 744 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -343 тыс. ₽ | -529 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,89 |
| Коэффициент автономии | -0,46 | -0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,0 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.