Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКБ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 226 | 15 872 | 7 863 | 1 249 | 43 884 | 22 225 | 60 174 | 87 502 | 91 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 338 | 12 942 | 5 574 | 7 | 29 462 | 17 014 | 38 814 | 54 547 | 41 435 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 338 | 12 942 | 5 574 | 7 | 29 462 | 12 730 | 38 611 | 54 394 | 41 332 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 236 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 48 | 203 | 153 | 102 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 888 | 2 930 | 2 289 | 1 242 | 14 422 | 5 211 | 21 360 | 32 956 | 50 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 23 | 36 | 58 | 196 | 350 | 575 | 415 | 45 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 400 | 414 | 1 181 | 964 | 7 645 | 3 623 | 6 444 | 11 926 | 15 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 178 | 19 837 | 34 470 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 288 | 56 | 42 | 182 | 98 | 108 | 141 | 311 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 448 | 2 205 | 1 016 | 179 | 6 399 | 1 140 | 55 | 636 | 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 226 | 15 872 | 7 863 | 40 560 | 43 884 | 22 225 | 60 174 | 87 502 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 338 | 12 942 | 5 574 | 25 573 | 29 462 | 17 014 | 38 814 | 54 547 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 338 | 12 942 | 5 574 | 25 573 | 29 462 | 12 730 | 38 611 | 54 394 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 236 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 203 | 153 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 888 | 2 930 | 2 289 | 14 987 | 14 422 | 5 211 | 21 360 | 32 956 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 23 | 36 | 192 | 196 | 350 | 575 | 415 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 400 | 414 | 1 181 | 8 042 | 7 645 | 3 623 | 6 444 | 11 926 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 178 | 19 837 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 288 | 56 | 659 | 182 | 98 | 108 | 141 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 448 | 2 205 | 1 016 | 6 094 | 6 399 | 1 140 | 55 | 636 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 226 | 15 872 | 7 863 | 1 249 | 43 884 | 22 225 | 60 174 | 87 502 | 91 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 402 | 8 588 | 14 850 | 24 415 | 28 238 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 392 | 8 578 | 14 840 | 24 405 | 28 228 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 785 | 4 065 | 6 677 | 8 483 | 37 445 | 56 757 | 50 632 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 880 | 20 880 | 20 880 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 785 | 4 065 | 6 677 | 8 483 | 16 565 | 35 877 | 29 752 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 790 | 13 421 | 9 749 | 2 767 | 29 805 | 5 154 | 7 879 | 6 330 | 12 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 243 | 4 769 | 4 739 | 2 362 | 1 500 | 2 762 | 1 760 | 2 120 | 10 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 369 | 7 474 | 4 390 | 405 | 24 176 | 2 392 | 6 119 | 4 210 | 2 573 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 178 | 1 178 | 620 | 4 129 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 226 | 15 872 | 7 863 | 40 560 | 43 884 | 22 225 | 60 174 | 87 502 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 959 | 7 402 | 8 588 | 14 850 | 24 415 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 949 | 7 392 | 8 578 | 14 840 | 24 405 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 785 | 4 065 | 11 873 | 6 677 | 8 483 | 37 445 | 56 757 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 880 | 20 880 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 785 | 4 065 | 11 873 | 6 677 | 8 483 | 16 565 | 35 877 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 790 | 13 421 | 9 749 | 22 728 | 29 805 | 5 154 | 7 879 | 6 330 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 243 | 4 769 | 4 739 | 3 522 | 1 500 | 2 762 | 1 760 | 2 120 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 369 | 7 474 | 4 390 | 16 527 | 24 176 | 2 392 | 6 119 | 4 210 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 178 | 1 178 | 620 | 2 679 | 4 129 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 578 | 12 596 | 12 009 | 17 067 | 31 851 | 37 479 | 32 309 | 29 754 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 037 | 30 312 | 33 283 | 93 026 | 102 024 | 119 420 | 132 022 | 152 256 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 459 | 17 716 | 21 274 | 75 959 | 70 173 | 81 941 | 99 713 | 122 502 | |
| Выручка за отчетный год | 8 037 | 30 312 | 33 283 | 32 978 | 102 024 | 119 420 | 132 022 | 152 256 | 168 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 578 | 12 596 | 12 009 | 10 743 | 31 851 | 37 479 | 32 309 | 29 754 | 24 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 565 | 1 231 | 1 607 | 7 211 | 13 917 | 10 777 | 11 198 | 5 295 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | 6 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 652 | 11 025 | 10 778 | 9 136 | 24 640 | 23 562 | 21 532 | 18 556 | 19 216 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 459 | 17 716 | 21 274 | 22 235 | 70 173 | 81 941 | 99 713 | 122 502 | 143 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 565 | 1 231 | 7 211 | 13 917 | 10 777 | 11 198 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | 6 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 652 | 11 025 | 10 778 | 18 576 | 24 640 | 23 562 | 21 532 | 18 556 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 63 | 704 | 2 470 | 9 320 | 7 828 | 11 145 | 5 526 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 208 | 164 | 893 | 1 724 | 2 724 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 27 | 23 | 56 | 6 | 94 | 1 289 | 1 658 | 1 823 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 436 | 528 | 147 | 1 058 | 645 | 3 976 | 1 912 | 1 047 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 224 | 1 930 | 1 673 | 995 | 6 001 | 5 312 | 6 529 | 2 031 | 1 717 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 63 | 5 008 | 2 470 | 9 320 | 7 828 | 11 145 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | 208 | 164 | 893 | 1 724 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 27 | 23 | 4 | 6 | 94 | 1 289 | 1 658 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 436 | 528 | 10 184 | 1 058 | 645 | 3 976 | 1 912 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 224 | 1 930 | 1 673 | 3 742 | 6 001 | 5 312 | 6 529 | 2 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 075 | 1 443 | 8 083 | 6 264 | 9 552 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 81 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 81 | 309 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 368 | 1 443 | 8 083 | 6 264 | 9 552 | 3 831 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 1 443 | 8 083 | 6 264 | 9 552 | 3 831 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 075 | 1 443 | 8 083 | 6 264 | 9 552 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 368 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 368 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 271 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 366 | 1 246 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 820 | 39 004 | 102 904 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 807 | 33 454 | 102 344 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 013 | 5 550 | 560 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 036 | 36 638 | 101 658 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 629 | 28 401 | 85 861 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 450 | 1 994 | 12 578 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 | 53 | 27 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 919 | 6 190 | 3 192 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 600 | 3 400 | 277 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 1 700 | 106 587 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | 1 700 | 106 310 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 277 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 1 700 | 106 310 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 1 700 | 106 310 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 780 | 6 890 | 3 900 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 780 | 6 890 | 3 900 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 796 | 9 270 | 5 900 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 796 | 9 270 | 5 900 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 102,0 млн ₽ | 119,4 млн ₽ | 132,0 млн ₽ | 152,3 млн ₽ | 168,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 368 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 7,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,1 % | +10,6 % | +15,3 % | +10,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,48 | 1,01 | 2,71 | 5,21 | 3,89 | 2,88 ▲ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,26 | 0,72 | 2,63 | 5,04 | 3,87 | 2,15 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 1,81 | 3,16 | 2,68 | 1,80 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | — | 0,17 | 0,39 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,75 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 4,93 | 1,59 | 3,05 | 2,58 | 2,25 | 0,21 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 7,1 % | 11,7 % | 8,2 % | 7,4 % | 3,1 % | 9,0 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,4 % | 6,8 % | 4,7 % | 6,3 % | 2,3 % | 5,8 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,5 % | 3,3 % | 36,4 % | 10,4 % | 10,9 % | 4,2 % | 12,0 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 19,5 % | 94,1 % | 42,2 % | 39,1 % | 13,6 % | 22,9 % ▼ | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,32 | 5,37 | 2,19 | 1,74 | 1,83 | 2,57 ▼ | 2,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 27 дн. | 11 дн. | 18 дн. | 29 дн. | 34 дн. | 22 дн. ▼ | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 10 дн. ▲ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 126 дн. | 11 дн. | 22 дн. | 13 дн. | 7 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -97 дн. | 2 дн. | -2 дн. | 17 дн. | 27 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,07 | 0,01 | 0,63 | 0,81 | 0,74 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,16 | 4,75 | 3,49 | 4,17 | 4,55 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.9 (компаний: 2716).