Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-АВТО ЭКСПЕРТ", Тахтамукай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-АВТО ЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 044 | 24 500 | 34 884 | 164 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 | 285 | 194 | 2 852 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 169 | 285 | 194 | 2 852 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 875 | 24 215 | 34 690 | 161 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 139 | 71 | 103 | 68 154 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 001 | 12 600 | 13 449 | 25 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 720 | 29 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 735 | 11 544 | 18 418 | 37 771 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 044 | 24 534 | 34 884 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 285 | 194 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 | 285 | 194 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 875 | 24 249 | 34 690 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 139 | 71 | 103 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 001 | 7 835 | 13 449 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 800 | 2 720 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 735 | 11 544 | 18 418 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 044 | 24 500 | 34 884 | 164 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 477 | 10 824 | 13 877 | 11 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 865 | 11 387 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 567 | 13 676 | 21 007 | 152 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 10 327 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 565 | 13 676 | 21 007 | 142 403 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 044 | 24 535 | 34 884 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 477 | 10 824 | 13 877 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 812 | 13 865 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 567 | 13 710 | 21 007 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 565 | 13 710 | 21 007 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 732 | 52 186 | 73 241 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 058 | 52 186 | 73 241 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 326 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 058 | 52 186 | 73 241 | 387 890 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 732 | 36 513 | 73 241 | 198 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 732 | 36 513 | 42 572 | 49 692 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 380 | 109 801 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 289 | 38 771 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 326 | 15 673 | 189 626 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 732 | 36 513 | 42 572 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 914 | 21 380 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 759 | 9 289 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 846 | 36 946 | 45 808 | 45 747 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 520 | 767 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 327 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 238 | 1 326 | 4 929 | 442 |
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 893 | 2 213 | 4 827 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 846 | 36 946 | 45 808 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 283 | 520 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 238 | 43 | 4 929 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 893 | 2 213 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 479 | 35 336 | 43 553 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 367 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 367 | 1 610 | 8 016 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 479 | 35 336 | 43 553 | 35 821 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 479 | 35 336 | 43 553 | 35 821 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 336 | 43 553 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 812 | 13 865 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 824 | 13 877 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 865 | 11 387 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 877 | 11 399 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 553 | 35 822 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 553 | 35 822 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 553 | 35 822 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 553 | 35 822 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 500 | 38 300 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 500 | 38 300 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 500 | 38 300 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 500 | 38 300 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 877 | 11 399 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 824 | 13 877 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 469 | 71 884 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 049 995 | 433 155 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 042 531 | 401 903 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 443 | 31 252 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 010 526 | 361 271 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 973 051 | 218 266 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 203 | 57 484 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 020 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 817 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 272 | 72 684 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 639 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 789 | 112 645 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 230 | 112 298 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 559 | 347 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 150 | 141 855 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 777 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 150 | 139 078 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 235 | 92 321 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 235 | 33 321 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 873 | 19 353 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 35,8 млн ₽ |
| Активы | 23,0 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 164,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,77 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 1,77 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,84 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,44 | — |
| Финансовый рычаг | 2,08 | 1,26 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,5 % | 144,2 % | 21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 326,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 2 дн. | 131 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 313 дн. | 318 дн. | 274 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,44 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,87 | 13,79 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.