Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МААРИС", Джиджихабль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МААРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 261 | 116 523 | 182 257 | 164 412 | 173 217 | 161 580 | 181 042 | 186 562 | 171 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 380 | 77 890 | 115 589 | 119 371 | 139 065 | 133 193 | 127 390 | 126 714 | 121 637 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 744 | 75 446 | 113 239 | 117 021 | 138 515 | 132 693 | 127 390 | 126 714 | 121 637 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | 2 300 | 2 350 | 2 350 | 550 | 500 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 136 | 144 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 881 | 38 633 | 66 668 | 45 041 | 34 152 | 28 387 | 53 652 | 59 848 | 49 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 745 | 18 422 | 32 219 | 6 548 | 6 477 | 7 244 | 8 099 | 4 450 | 3 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 839 | 12 059 | 16 727 | 17 464 | 6 769 | 6 162 | 4 395 | 20 | 55 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 242 | 4 993 | 14 621 | 16 081 | 6 445 | 7 175 | 15 152 | 3 389 | 2 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 130 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 055 | 59 | 1 | 1 848 | 11 361 | 4 706 | 22 876 | 51 989 | 43 146 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 261 | 116 523 | 182 257 | 174 209 | 173 217 | 161 580 | 181 042 | 186 563 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 380 | 77 890 | 115 589 | 128 421 | 139 065 | 133 193 | 127 390 | 126 714 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 744 | 75 446 | 113 239 | 126 971 | 138 515 | 132 693 | 127 390 | 126 714 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | 2 300 | 2 350 | 1 450 | 550 | 500 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 136 | 144 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 881 | 38 633 | 66 668 | 45 788 | 34 152 | 28 387 | 53 652 | 59 849 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 745 | 18 422 | 32 219 | 14 185 | 6 477 | 7 244 | 8 099 | 4 450 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 839 | 12 059 | 16 727 | 7 411 | 6 769 | 6 162 | 4 395 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 242 | 4 993 | 14 621 | 15 531 | 6 445 | 7 175 | 15 152 | 3 390 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 130 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 055 | 59 | 1 | 5 561 | 11 361 | 4 706 | 22 876 | 51 989 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 261 | 116 523 | 182 257 | 164 412 | 173 217 | 161 580 | 181 042 | 186 562 | 171 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 613 | 81 641 | 85 639 | 42 674 | 30 004 | 14 901 | 21 614 | 39 850 | 44 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 641 | 5 639 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 040 | 22 200 | 70 850 | 87 085 | 118 725 | 122 325 | 124 585 | 116 785 | 103 002 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 200 | 70 850 | 87 085 | 118 725 | 122 325 | 124 585 | 116 785 | 103 002 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 040 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 608 | 12 682 | 25 768 | 34 653 | 24 488 | 24 354 | 34 843 | 29 927 | 23 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 933 | 4 191 | 8 621 | 9 295 | 9 295 | 9 295 | 8 795 | 5 578 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 608 | 11 749 | 21 577 | 26 032 | 15 193 | 15 059 | 25 548 | 21 132 | 18 024 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 261 | 116 523 | 182 257 | 174 209 | 173 217 | 161 580 | 181 042 | 186 563 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 613 | 81 641 | 85 639 | 29 874 | 30 004 | 14 901 | 21 614 | 39 850 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 641 | 5 639 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 040 | 22 200 | 70 850 | 119 325 | 118 725 | 122 325 | 124 585 | 116 785 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 200 | 70 850 | 119 325 | 118 725 | 122 325 | 124 585 | 116 785 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 040 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 608 | 12 682 | 25 768 | 25 010 | 24 488 | 24 354 | 34 843 | 29 928 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 933 | 4 191 | 9 694 | 9 295 | 9 295 | 9 295 | 8 795 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 608 | 11 749 | 21 577 | 15 316 | 15 193 | 15 059 | 25 548 | 21 133 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 618 | 11 827 | 12 208 | 11 275 | 25 262 | 39 583 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 050 | 5 369 | 27 853 | 30 843 | 33 539 | 49 221 | 84 776 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 146 | 2 751 | 16 026 | 18 635 | 22 264 | 23 959 | 45 193 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 050 | 5 369 | 6 391 | 30 843 | 33 539 | 49 221 | 84 776 | 61 044 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 618 | 4 787 | 12 208 | 11 275 | 25 262 | 39 583 | 21 436 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 155 | 19 186 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 307 | 5 482 | 5 574 | 6 359 | 12 930 | 28 132 | 19 107 | 20 397 | 22 855 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 146 | 2 751 | 1 604 | 18 635 | 22 264 | 23 959 | 45 193 | 39 608 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 998 | 6 155 | 19 186 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 307 | 5 482 | 5 574 | 8 829 | 12 930 | 28 132 | 19 107 | 20 397 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 980 | 4 142 | 127 | 6 908 | 19 051 | 5 888 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 46 | 577 | 893 | 5 180 | 7 570 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 213 | 3 259 | 4 429 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 116 | 11 821 | 10 408 | 5 815 | 1 000 | 2 312 | 167 | 1 098 | 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 292 | 112 | 97 | 42 779 | 151 | 1 067 | 307 | 6 413 | 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 980 | 4 142 | 942 | 127 | 6 908 | 19 051 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | 46 | 577 | 893 | 5 180 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 213 | 3 259 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 | 11 821 | 10 408 | 1 236 | 1 000 | 2 312 | 167 | 1 098 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 292 | 112 | 97 | 3 292 | 151 | 1 067 | 307 | 6 413 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 027 | 3 998 | 820 | 102 | 6 860 | 18 202 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 040 | 2 040 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 136 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 040 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 136 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 027 | 3 998 | 102 | 6 860 | 18 202 | 4 609 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 027 | 3 998 | 102 | 6 860 | 18 202 | 4 609 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 027 | 3 998 | 820 | 102 | 6 860 | 18 202 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 641 | 5 639 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 641 | 85 639 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 639 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 639 | 42 674 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 998 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 998 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 998 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 998 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 965 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 965 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 965 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 42 965 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 639 | 42 674 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 641 | 85 639 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 691 | 16 220 | 32 237 | 8 851 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 225 | 11 222 | 34 638 | 33 547 | 53 810 | 98 232 | 68 337 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 902 | 5 493 | 31 903 | 30 617 | 49 797 | 90 002 | 61 091 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 323 | 5 729 | 2 735 | 2 930 | 4 013 | 8 230 | 7 246 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 877 | 24 054 | 30 947 | 43 117 | 37 590 | 65 995 | 59 486 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 050 | 15 635 | 20 023 | 32 217 | 25 904 | 45 068 | 40 029 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 757 | 2 724 | 7 462 | 6 890 | 7 766 | 8 483 | 9 325 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 070 | 5 695 | 3 462 | 4 010 | 3 920 | 12 444 | 3 234 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 900 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 056 | 1 556 | 1 920 | 1 860 | 125 | 2 638 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 976 | 1 556 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 | 1 920 | 310 | 125 | 1 580 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 058 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 650 | 16 235 | 2 915 | 3 810 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 650 | 17 765 | 1 000 | 6 100 | 3 810 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 650 | 17 765 | 1 000 | 6 100 | 3 810 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 1 530 | 15 032 | 3 185 | 3 000 | 15 055 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 530 | 3 000 | 15 055 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 185 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 847 | 18 170 | 29 112 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,8 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 84,8 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | -15,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Активы | 173,2 млн ₽ | 161,6 млн ₽ | 181,0 млн ₽ | 186,6 млн ₽ | 171,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,0 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,7 % | +46,8 % | +72,2 % | -28,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,17 | 1,54 | 2,00 | 2,10 | 2,58 ▼ | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,62 | 1,18 | 1,85 | 1,93 | 0,90 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,32 | 0,75 | 1,74 | 1,83 | 0,23 ▲ | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,26 | 0,68 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 4,77 | 9,84 | 7,38 | 3,68 | 2,85 | 0,29 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | -2,3 % | -50,3 % | 12,5 % | 22,6 % | -2,3 % | 9,2 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | -44,8 % | 13,9 % | 21,5 % | 7,6 % | 6,7 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -9,3 % | 3,8 % | 9,8 % | 2,7 % | 1,4 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | -100,9 % | 31,7 % | 45,7 % | 10,4 % | 4,8 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 0,21 | 0,27 | 0,45 | 0,36 | 0,41 ▼ | 0,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | 78 дн. | 112 дн. | 15 дн. | 15 дн. | 56 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 119 дн. | 123 дн. | 36 дн. | 35 дн. | 273 дн. ▲ | 304 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 298 дн. | 247 дн. | 389 дн. | 171 дн. | 166 дн. | 61 дн. ▼ | 92 дн. |
| Финансовый цикл | -94 дн. | -50 дн. | -153 дн. | -120 дн. | -117 дн. | 299 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,14 | 0,35 | 0,50 | 0,52 | 0,70 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,35 | -1,67 | 0,03 | 1,32 | 0,92 | 6,57 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.24 (компаний: 2693).