Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИЯ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 377 | 78 440 | 84 070 | 88 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 678 | 19 022 | 24 634 | 13 568 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 | 89 | 392 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 645 | 18 971 | 24 545 | 13 176 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 699 | 59 418 | 59 436 | 74 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 596 | 29 959 | 34 540 | 43 098 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 446 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 602 | 23 728 | 22 050 | 30 016 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 350 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 501 | 279 | 109 | 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 656 | 2 737 | 1 295 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 377 | 78 440 | 84 070 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 678 | 19 022 | 24 634 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | 51 | 89 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 645 | 18 971 | 24 545 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 699 | 59 418 | 59 436 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 596 | 29 959 | 34 540 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 256 | 446 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 935 | 23 728 | 22 050 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 350 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 501 | 279 | 109 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 411 | 3 656 | 2 737 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 377 | 78 440 | 84 070 | 88 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 296 | 18 410 | 20 843 | 21 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 297 | 18 673 | 18 673 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 | 2 140 | 3 009 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 116 | 3 331 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 085 | 554 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 031 | 2 777 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 081 | 60 030 | 50 111 | 63 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 630 | 26 889 | 33 498 | 38 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 451 | 33 141 | 16 613 | 24 877 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 377 | 78 440 | 84 070 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 296 | 18 410 | 20 843 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 30 | 30 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 195 | 18 297 | 18 673 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 | 83 | 2 140 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 116 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 085 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 031 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 081 | 60 030 | 50 111 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 630 | 26 889 | 33 498 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 451 | 33 141 | 16 613 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 112 | 27 905 | 36 680 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 879 | 107 019 | 135 183 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 767 | 79 114 | 98 503 | |
| Выручка за отчетный год | 6 879 | 107 019 | 135 183 | 160 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 27 905 | 36 680 | 52 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 210 | 6 718 | 8 952 | 11 522 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 187 | 27 728 | 40 660 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 669 | 79 114 | 98 503 | 108 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 | 6 718 | 8 952 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 902 | 21 187 | 27 728 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 2 865 | 5 249 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 743 | 4 966 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 232 | 1 515 | 5 855 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 10 864 | 2 862 | 7 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 2 865 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 743 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 232 | 1 515 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 10 864 | 2 862 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 2 058 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 773 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 773 | 1 307 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 2 058 | 869 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 2 058 | 869 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 | 2 058 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 673 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 139 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 842 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 673 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 008 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 711 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 869 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 869 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 869 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 869 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 842 | 21 711 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 785 | 20 842 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 087 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 478 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 297 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 181 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 391 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 031 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 079 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 822 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 670 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 789 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 085 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 085 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 085 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 228 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 228 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 291 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 291 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ |
| Активы | 24,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 470 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 10,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.