Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ-5", Тахтамукай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ-5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 037 | 141 928 | 222 979 | 285 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 874 | 38 676 | 26 255 | 14 526 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 254 | 94 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 620 | 38 582 | 26 255 | 14 526 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 163 | 103 252 | 196 724 | 270 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 762 | 28 556 | 70 739 | 101 618 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 888 | 74 363 | 125 980 | 169 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 177 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 352 | 155 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 037 | 141 928 | 222 979 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 874 | 38 676 | 26 255 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 254 | 94 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 620 | 38 582 | 26 255 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 163 | 103 252 | 196 724 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 762 | 28 556 | 70 739 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 888 | 74 363 | 125 980 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 | 177 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 352 | 155 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 037 | 141 928 | 222 979 | 285 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 | 385 | 521 | 2 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 33 | 33 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 | 375 | 488 | 2 454 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 959 | 141 543 | 222 457 | 282 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 318 | 54 997 | 39 891 | 50 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 641 | 86 546 | 182 566 | 232 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 037 | 141 928 | 222 979 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 | 385 | 521 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 33 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 | 375 | 488 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 959 | 141 543 | 222 457 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 318 | 54 997 | 39 891 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 641 | 86 546 | 182 566 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 421 | 15 578 | 5 408 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 592 | 107 318 | 51 246 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 171 | 91 740 | 45 838 | |
| Выручка за отчетный год | 16 592 | 107 318 | 51 246 | 55 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 421 | 15 578 | 5 408 | 3 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 430 | 3 899 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 991 | 11 679 | 9 140 | 5 523 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 171 | 91 740 | 45 838 | 51 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 430 | 3 899 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 991 | 11 679 | 9 140 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 840 | 252 | 2 705 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 369 | 2 542 | 3 821 | 2 105 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 454 | 15 692 | 11 200 | 6 822 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 429 | 16 209 | 3 395 | 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 840 | 252 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 369 | 2 542 | 3 821 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 454 | 15 692 | 11 200 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 429 | 16 209 | 3 395 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 307 | 113 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 168 | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 168 | 50 | 541 |
| Прочее за отчетный год | 365 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 307 | 113 | 1 966 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 307 | 113 | 1 966 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 307 | 113 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 33 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 375 | 488 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 | 385 | 521 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 33 | 33 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 375 | 488 | 2 454 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 385 | 521 | 2 487 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 23 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 113 | 1 966 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 307 | 136 | 1 966 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 113 | 1 966 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 307 | 113 | 1 966 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 23 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 23 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 385 | 522 | 2 487 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 | 385 | 522 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 69 476 | 14 118 | 9 760 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 476 | 9 316 | 7 267 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 802 | 2 493 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 184 | 27 327 | 23 636 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 246 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 743 | 12 752 | 17 354 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 888 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 207 | 79 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 988 | 12 608 | 6 282 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 724 | 13 032 | 13 876 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 724 | 25 572 | 13 876 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 890 | 25 572 | 12 421 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 834 | 1 455 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 12 540 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 12 540 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 307 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 141,9 млн ₽ | 223,0 млн ₽ | 285,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,88 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,57 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 563 дн. | 714 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.