Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЕЦ", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 772 | 18 815 | 18 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 346 | 9 364 | 8 549 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 346 | 9 331 | 8 316 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | 233 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 426 | 9 450 | 9 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 269 | 1 235 | 2 195 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 122 | 7 897 | 7 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 318 | 406 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 573 | 18 815 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 363 | 9 364 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 346 | 9 331 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 33 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 210 | 9 450 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | 1 235 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 122 | 7 897 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 318 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 772 | 18 815 | 18 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 099 | 10 861 | 9 887 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 4 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 4 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 674 | 7 951 | 8 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 656 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 674 | 7 295 | 8 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 573 | 18 815 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 920 | 10 861 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 654 | 7 951 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 656 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 654 | 7 295 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 069 | 15 380 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 890 | 15 309 | |
| Выручка за отчетный год | 3 899 | 15 380 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 71 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 224 | 71 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 675 | 15 309 | 1 032 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 220 | 141 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 304 | 285 | 96 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 050 | 141 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 312 | 285 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 225 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,19 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,03 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,58 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,73 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -0,3 % | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | -0,5 % | -14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 29 дн. | 776 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.