Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВИНВЕСТКОНСАЛТ", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВИНВЕСТКОНСАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 389 | 485 | 524 | 1 106 | 7 769 | 6 123 | 30 946 | 31 416 | 43 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 2 | 528 | 528 | 876 | 14 964 | 14 964 | 23 796 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 528 | 528 | 876 | 14 964 | 14 964 | 23 796 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 374 | 470 | 522 | 577 | 7 241 | 5 247 | 15 982 | 16 452 | 20 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 30 | 23 | 32 | 244 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 249 | 383 | 444 | 524 | 7 223 | 5 247 | 15 906 | 16 440 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 763 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 57 | 55 | 21 | 18 | 76 | 12 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 389 | 485 | 524 | 7 545 | 7 769 | 6 123 | 30 946 | 31 416 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 2 | 528 | 528 | 876 | 14 964 | 14 964 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 528 | 528 | 876 | 14 964 | 14 964 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 374 | 470 | 522 | 7 017 | 7 241 | 5 247 | 15 982 | 16 452 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 30 | 23 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 | 383 | 444 | 7 013 | 7 223 | 5 247 | 15 906 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 440 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 57 | 55 | 4 | 18 | 76 | 12 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 389 | 485 | 524 | 1 106 | 7 769 | 6 123 | 30 946 | 31 416 | 43 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 | 173 | 195 | 1 052 | 566 | 739 | 15 035 | 16 069 | 15 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 115 | 4 200 | 470 | 50 | 1 525 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 115 | 4 200 | 470 | 50 | 1 525 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 | 311 | 329 | 54 | 1 088 | 1 184 | 15 441 | 15 297 | 26 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | 650 | 8 539 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 233 | 311 | 329 | 54 | 338 | 534 | 15 441 | 15 297 | 17 853 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 389 | 485 | 524 | 7 545 | 7 769 | 6 123 | 30 946 | 31 416 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 | 173 | 195 | 932 | 566 | 739 | 15 035 | 16 069 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 365 | 6 115 | 4 200 | 470 | 50 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 365 | 6 115 | 4 200 | 470 | 50 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 | 311 | 329 | 248 | 1 088 | 1 184 | 15 441 | 15 297 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 750 | 650 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 | 311 | 329 | 211 | 338 | 534 | 15 441 | 15 297 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 3 382 | 88 | 7 043 | 8 947 | 10 112 | 11 083 | 14 040 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 050 | 1 691 | 2 660 | 3 640 | 4 649 | 5 332 | 5 921 | 7 623 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 005 | 1 691 | 2 572 | 3 403 | 4 298 | 4 780 | 5 162 | 6 417 | |
| Выручка за отчетный год | 2 050 | 1 691 | 2 660 | 3 108 | 4 649 | 5 332 | 5 921 | 7 623 | 8 244 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 88 | 459 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 88 | 459 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 014 | 1 691 | 2 572 | 2 649 | 4 298 | 4 780 | 5 162 | 6 417 | 7 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 88 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 21 | 46 | 385 | 623 | 273 | 16 189 | 29 | 787 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 12 | 14 932 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 15 | 54 | 74 | 623 | 273 | 1 257 | 29 | 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 21 | 46 | 304 | 623 | 273 | 16 189 | 29 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 12 | 18 | 14 932 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 15 | 54 | 286 | 623 | 273 | 1 257 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 16 | 21 | 173 | 14 296 | 1 034 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 5 | 25 | 74 | 94 | 106 | 138 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 5 | 25 | 55 | 94 | 106 | 138 | 143 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 16 | 21 | 330 | 173 | 14 296 | 1 034 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 16 | 21 | 330 | 173 | 14 296 | 1 034 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 395 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 395 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 379 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 919 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 377 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 274 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 975 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 330 тыс. ₽ | -366 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 14,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -181 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 566 тыс. ₽ | 739 тыс. ₽ | 15,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,7 % | +11,0 % | +28,7 % | +8,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,69 | 6,66 | 4,43 | 1,04 | 1,08 | 0,76 | 1,28 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,09 | 6,66 | 4,43 | 1,04 | 1,08 | 0,75 | 0,96 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,60 ▲ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,07 | 0,12 | 0,49 | 0,51 | 0,36 | 0,27 ▲ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 12,73 | 7,29 | 1,06 | 0,96 | 1,76 | 1,20 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | 7,6 % | 10,4 % | 12,8 % | 15,8 % | 9,4 % | 3,8 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -7,9 % | 3,2 % | 241,4 % | 13,6 % | -2,2 % | 1,9 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,8 % | -4,7 % | 2,8 % | 46,2 % | 3,3 % | -0,4 % | 0,5 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,4 % | -64,7 % | 23,4 % | 95,1 % | 6,4 % | -1,1 % | 7,1 % ▼ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,60 | 0,87 | 0,19 | 0,24 | 0,19 | 0,76 ▼ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 567 дн. | 359 дн. | 981 дн. | 787 дн. | — | 141 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 0 дн. | — | — | — | 12 дн. | 51 дн. ▲ | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 29 дн. | 41 дн. | 1 092 дн. | 870 дн. | 872 дн. | 151 дн. ▼ | 120 дн. |
| Финансовый цикл | — | 538 дн. | — | — | — | — | 16 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,85 | 0,77 | 0,03 | 0,07 | -0,32 | 0,34 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 25,90 | — | — | — | — | — | 2,09 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).