Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСГАЗ", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 971 | 932 | 1 208 | 3 581 | 17 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 596 | 520 | 467 | 2 213 | 12 369 |
| Основные средства на конец отчетного года | 596 | 520 | 467 | 2 213 | 12 369 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 375 | 412 | 741 | 1 368 | 5 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 45 | 21 | 107 | 114 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 | 216 | 152 | 574 | 5 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 167 | 151 | 568 | 687 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 136 | 971 | 932 | 1 208 | 3 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 954 | 596 | 520 | 467 | 2 213 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 954 | 596 | 520 | 467 | 2 213 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 182 | 375 | 412 | 741 | 1 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 31 | 45 | 21 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 177 | 216 | 152 | 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 167 | 151 | 568 | 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 971 | 932 | 1 208 | 3 581 | 17 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 416 | 7 583 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 092 | 1 022 | 285 | 9 048 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 092 | 1 022 | 285 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 048 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 414 | 1 438 | 1 165 | 1 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 352 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 414 | 1 438 | 1 165 | 960 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 136 | 971 | 932 | 1 208 | 3 581 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 416 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 234 | 1 092 | 1 022 | 285 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 234 | 1 092 | 1 022 | 285 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 | 116 | 414 | 1 438 | 1 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 | 116 | 414 | 1 438 | 1 165 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 119 | 4 102 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 900 | 4 241 | 4 654 | 5 814 | 16 825 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 202 | 4 111 | 4 851 | 5 695 | 12 723 |
| Выручка за отчетный год | 4 241 | 4 654 | 5 814 | 16 825 | 32 422 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 119 | 4 102 | 6 757 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | 119 | 4 102 | 6 757 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 111 | 4 851 | 5 695 | 12 723 | 25 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | 119 | 4 102 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 | 93 | 3 262 | 6 589 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 7 | 304 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 1 144 | 171 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 | 93 | 3 262 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 199 | 16 | 7 | 304 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 1 144 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 931 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 204 | 243 | 70 | 104 | 331 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 243 | 70 | 104 | 331 | 605 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 931 | 5 984 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 931 | 5 984 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 899 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 403 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 504 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 899 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 414 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 515 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 154 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 938 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 938 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 784 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 342 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 278 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 737 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 448 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 448 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 185 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 185 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 417 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -97 тыс. ₽ | -267 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 971 тыс. ₽ | 932 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -237 тыс. ₽ | -504 тыс. ₽ | -515 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,23 | 1,00 | 0,52 | 1,17 | 4,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,97 | 0,89 | 0,50 | 1,08 | 4,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,44 | 0,36 | 0,39 | 0,59 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | -0,54 | -0,43 | 0,67 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,48 | 1,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | -28,6 % | -0,9 % | 81,8 % | 33,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 121,3 % | 78,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.