Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ФОРОС", Форос
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ФОРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 977 | 5 437 | 5 512 | 5 500 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 30 | 18 | 7 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 30 | 18 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 936 | 5 407 | 5 494 | 5 493 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 128 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 928 | 5 407 | 5 494 | 5 493 | 128 | 128 | 128 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 977 | 5 437 | 5 512 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 30 | 18 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 30 | 18 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 936 | 5 407 | 5 494 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 128 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 928 | 5 407 | 5 494 | 128 | 128 | 128 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 977 | 5 437 | 5 512 | 5 500 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 977 | 5 437 | 4 377 | 4 365 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 135 | 1 135 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 135 | 1 135 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 977 | 5 437 | 5 512 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 977 | 5 437 | 4 377 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 128 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 135 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 135 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 295 | 535 | 1 160 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 295 | 535 | 1 160 | 11 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 5 | 2 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 998 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | 1 135 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 5 | 2 | 4 863 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -11 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Активы | 5,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 128 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 128 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,84 | 4,84 | — | — | — | — | 1,90 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,84 | 4,84 | — | — | — | — | 1,56 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | 0,15 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,48 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 7,7 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 4,7 % | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,2 % | -0,2 % | 0,0 % | — | — | — | 1,7 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -24,2 % | -0,3 % | 0,0 % | — | — | — | 10,9 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,73 | 0,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 76 дн. | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 15 дн. | 18 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 55.90 (компаний: 731).