Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-ТУР", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 010 | 24 026 | 21 935 | 30 114 | 37 944 | 39 183 | 28 821 | 21 914 | 20 892 | 14 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 349 | 8 458 | 11 426 | 12 971 | 8 806 | 15 927 | 9 914 | 4 723 | 602 | 1 859 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 349 | 8 458 | 11 426 | 12 971 | 8 806 | 15 927 | 9 914 | 4 723 | 602 | 1 859 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 661 | 15 568 | 10 509 | 17 143 | 29 138 | 23 256 | 18 907 | 17 191 | 20 290 | 12 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 95 | 1 875 | 319 | 1 429 | 7 114 | 3 412 | 216 | 1 476 | 2 807 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 532 | 13 732 | 7 596 | 8 324 | 6 213 | 7 489 | 8 455 | 10 455 | 10 906 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 288 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 127 | 1 741 | 1 038 | 8 500 | 21 496 | 8 653 | 7 040 | 6 520 | 7 908 | 1 490 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 146 | 14 011 | 24 026 | 21 935 | 30 114 | 38 718 | 39 183 | 28 821 | 21 914 | 20 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 205 | 11 350 | 8 458 | 11 426 | 12 971 | 23 438 | 15 927 | 9 914 | 4 723 | 602 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 205 | 11 350 | 8 458 | 11 426 | 12 971 | 23 438 | 15 927 | 9 914 | 4 723 | 602 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 941 | 2 661 | 15 568 | 10 509 | 17 143 | 15 280 | 23 256 | 18 907 | 17 191 | 20 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 305 | 2 | 95 | 1 875 | 319 | 4 988 | 7 114 | 3 412 | 216 | 1 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 586 | 1 532 | 13 732 | 7 596 | 8 324 | 3 764 | 7 489 | 8 455 | 10 455 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 906 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 1 127 | 1 741 | 1 038 | 8 500 | 6 528 | 8 653 | 7 040 | 6 520 | 7 908 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 010 | 24 026 | 21 935 | 30 114 | 37 944 | 39 183 | 28 821 | 21 914 | 20 892 | 14 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 175 | 13 404 | 13 253 | 12 833 | 35 348 | 26 010 | 23 226 | 16 686 | 13 886 | 12 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 2 116 | 11 136 | 3 523 | 993 | 627 | 247 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 2 116 | 11 136 | 3 523 | 977 | 627 | 247 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 835 | 10 622 | 5 682 | 15 165 | 2 596 | 2 037 | 2 072 | 4 235 | 6 379 | 2 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 146 | 435 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 835 | 10 476 | 5 247 | 15 165 | 2 596 | 2 037 | 2 072 | 4 235 | 6 379 | 2 100 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 146 | 14 011 | 24 026 | 21 935 | 30 114 | 38 718 | 39 183 | 28 821 | 21 914 | 20 892 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 043 | 9 175 | 13 404 | 13 253 | 12 833 | 25 038 | 26 010 | 23 226 | 16 686 | 13 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 2 116 | 11 202 | 11 136 | 3 523 | 993 | 627 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 2 116 | 11 202 | 11 136 | 3 523 | 977 | 627 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 103 | 4 836 | 10 622 | 5 682 | 15 165 | 2 478 | 2 037 | 2 072 | 4 235 | 6 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 146 | 435 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 897 | 4 836 | 10 476 | 5 247 | 15 165 | 2 478 | 2 037 | 2 072 | 4 235 | 6 379 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 206 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 334 | 6 043 | 201 | 1 060 | 137 279 | 174 534 | 180 653 | 168 480 | 148 401 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 911 | 52 910 | 90 969 | 97 235 | 98 598 | 60 126 | 87 081 | 89 658 | 84 960 | 73 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 208 | 50 576 | 84 926 | 97 034 | 97 538 | 77 153 | 87 453 | 90 995 | 83 520 | 75 349 |
| Выручка за отчетный год | 52 910 | 90 969 | 97 235 | 98 598 | 135 815 | 87 081 | 89 658 | 84 960 | 73 052 | 68 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 335 | 6 043 | 201 | 1 060 | 24 980 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 335 | 6 043 | 201 | 1 060 | 24 980 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 575 | 84 926 | 97 034 | 97 538 | 110 835 | 87 453 | 90 995 | 83 520 | 75 349 | 65 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 334 | 6 043 | 201 | 1 060 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 450 | 5 908 | 155 | 121 | 24 731 | 10 379 | 6 805 | 3 685 | 6 533 | 1 431 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 197 | 238 | 6 311 | 6 011 | 3 044 | 5 892 | 381 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 885 | 135 | 243 | 939 | 487 | 4 068 | 794 | 641 | 641 | 1 050 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 449 | 5 908 | 155 | 121 | 1 731 | 10 379 | 6 805 | 3 685 | 6 533 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 197 | 1 474 | 6 311 | 6 011 | 3 044 | 5 892 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 939 | 1 885 | 135 | 243 | 939 | 257 | 4 068 | 794 | 641 | 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | 5 183 | 151 | 119 | 987 | 2 980 | 2 955 | 2 150 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 100 | 725 | 4 | 2 | 675 | 884 | 900 | 888 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 725 | 4 | 2 | 2 267 | 884 | 900 | 888 | 804 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 350 | 5 183 | 151 | 119 | 22 464 | 987 | 2 980 | 2 955 | 2 150 | 884 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 350 | 5 183 | 151 | 119 | 22 464 | 987 | 2 980 | 2 955 | 2 150 | 884 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 87,1 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 22,5 млн ₽ | 987 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 884 тыс. ₽ | |
| Активы | 37,9 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 35,3 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,0 % | -5,2 % | -14,0 % | -6,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,22 | 11,42 | 9,13 | 4,06 | 3,18 | 5,99 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,67 | 7,92 | 7,48 | 4,01 | 2,95 | 4,66 | 1,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,28 | 4,25 | 3,40 | 1,54 | 1,24 | 4,66 | 0,64 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,66 | 0,81 | 0,76 | 0,66 | 0,84 | 0,36 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,51 | 0,24 | 0,31 | 0,50 | 0,19 | 1,03 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -0,4 % | -1,5 % | 1,7 % | -3,1 % | 3,3 % | 2,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 1,1 % | 3,3 % | 3,5 % | 2,9 % | 1,3 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,2 % | 2,5 % | 10,3 % | 13,5 % | 10,3 % | 6,1 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,6 % | 3,8 % | 12,8 % | 17,7 % | 15,5 % | 7,3 % | 6,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,22 | 3,11 | 3,88 | 3,50 | 4,71 | 1,19 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 31 дн. | 34 дн. | 45 дн. | 54 дн. | — | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 30 дн. | 14 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 16 дн. | 9 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 19 дн. | 31 дн. | 12 дн. | 78 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 53 дн. | 40 дн. | 27 дн. | 31 дн. | — | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,91 | 0,89 | 0,75 | 0,69 | 0,83 | 0,28 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 23,27 | — | — | — | — | — | 2,61 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.39 (компаний: 2482).