Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБРСГ", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБРСГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 284 885 | 393 772 | 1 073 532 | 980 240 | 1 085 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 639 | 8 270 | 7 455 | 54 266 | 79 098 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 112 | 180 | 83 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 527 | 8 018 | 6 699 | 54 266 | 56 625 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 473 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 72 | 72 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 601 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 277 246 | 385 502 | 1 066 077 | 925 974 | 1 006 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 812 | 210 097 | 503 358 | 481 329 | 372 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 741 | 183 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 579 | 166 229 | 260 355 | 369 080 | 592 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 915 | 16 942 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 4 723 | 284 167 | 75 565 | 41 929 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 104 | 355 | 1 241 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 284 885 | 393 772 | 1 073 532 | 1 143 314 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 639 | 8 270 | 7 455 | 121 663 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 112 | 180 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 527 | 8 018 | 7 455 | 61 127 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 536 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 72 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 277 246 | 385 502 | 1 066 077 | 1 021 651 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 119 812 | 210 097 | 503 358 | 432 027 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 741 | 183 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 579 | 166 229 | 278 552 | 514 059 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 915 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 4 723 | 284 167 | 75 565 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 104 | 355 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 284 885 | 393 772 | 1 073 532 | 980 240 | 1 085 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 208 828 | 203 138 | 205 929 | 207 764 | 436 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 208 646 | 49 247 | 49 247 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 182 | 153 891 | 156 682 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 781 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 781 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 057 | 190 634 | 867 603 | 772 476 | 647 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 187 | 191 620 | 225 659 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 145 | 190 634 | 763 416 | 580 856 | 421 920 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 912 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 284 885 | 393 772 | 1 073 532 | 1 143 314 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 208 828 | 203 138 | 205 929 | 435 586 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 49 247 | 49 247 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 159 581 | 153 891 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 087 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 087 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 057 | 190 634 | 867 603 | 690 641 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 104 187 | 191 351 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 145 | 190 634 | 763 416 | 499 290 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 912 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 026 | 3 833 | 12 333 | 3 949 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 042 | 33 822 | 157 937 | 228 471 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 016 | 29 989 | 145 604 | 224 522 | |
| Выручка за отчетный год | 10 042 | 33 822 | 157 937 | 250 348 | 152 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 026 | 3 833 | 12 333 | 2 244 | 6 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 288 | 4 710 | 2 244 | 6 400 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 738 | 6 473 | 7 623 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 016 | 29 989 | 145 604 | 248 104 | 146 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 288 | 12 333 | 3 949 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 738 | 6 473 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 243 | 3 887 | 2 294 | 1 822 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 95 | 1 340 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 3 050 | 823 | 45 | 5 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 243 | 3 887 | 2 140 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 205 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 3 050 | 8 446 | 2 014 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 3 110 | 2 132 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 777 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 72 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 777 | 459 | 773 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 72 | ||||
| Прочее за отчетный год | 319 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 182 | 2 791 | 1 835 | 1 049 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 2 791 | 1 835 | 1 049 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 182 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 208 646 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 208 828 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 208 646 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 208 828 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 182 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 208 646 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 208 646 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 208 828 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 588 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 588 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 413 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 922 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 155 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 61 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 275 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 980,2 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 207,8 млн ₽ | 436,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 3,72 | 1,49 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 708 дн. | 927 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.